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价值ETF(510030)跌0.30%,成交额1382.90万元

2月24日,上证180价值ETF(510030)收盘跌0.30%,成交额1382.90万元。

价值ETF(510030)成立于2010年4月23日,基金全称为上证180价值交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为上证180价值ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。价值ETF(510030)业绩比较基准为上证风格指数系列中的上证180价值指数。

规模方面,截止2月21日,价值ETF(510030)最新份额为2.09亿份,最新规模为2.06亿元。回顾2024年12月31日,价值ETF(510030)份额为2.14亿份,规模为2.15亿元。即该基金今年以来份额减少2.34%,规模减少4.47%。

流动性方面,截止2月24日,价值ETF(510030)近20个交易日累计成交金额1.07亿元,日均成交金额535.86万元;今年以来,32个交易日,累计成交金额1.61亿元,日均成交金额503.60万元。

价值ETF(510030)现任基金经理为丰晨成。丰晨成自2015年11月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益93.83%。

最新定期报告显示,价值ETF(510030)重仓股包括中国平安、招商银行、兴业银行、工商银行、交通银行、农业银行、江苏银行、中国神华、中国建筑、浦发银行,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601318中国平安9.39%38.44万2023.90万
600036招商银行9.04%49.57万1947.94万
601166兴业银行5.18%58.23万1115.59万
601398工商银行4.50%140.31万970.95万
601328交通银行3.41%94.47万734.03万
601288农业银行3.17%127.79万682.41万
600919江苏银行2.68%58.77万577.10万
601088中国神华2.66%13.19万573.50万
601668中国建筑2.32%83.33万499.97万
600000浦发银行2.24%47.01万483.73万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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