2月28日,国联安消费50ETF(159670)收盘跌0.32%,成交额771.91万元。
消费ETF基金(159670)成立于2023年4月14日,基金全称为国联安中证消费50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国联安消费50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。消费ETF基金(159670)业绩比较基准为中证消费50指数收益率。
规模方面,截止2月27日,消费ETF基金(159670)最新份额为9170.69万份,最新规模为8655.30万元。回顾2024年12月31日,消费ETF基金(159670)份额为1.14亿份,规模为1.10亿元。即该基金今年以来份额减少19.35%,规模减少21.14%。
流动性方面,截止2月28日,消费ETF基金(159670)近20个交易日累计成交金额9085.67万元,日均成交金额454.28万元;今年以来,36个交易日,累计成交金额1.49亿元,日均成交金额414.93万元。
消费ETF基金(159670)现任基金经理为章椹元、黄欣。章椹元自2023年4月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.62%;黄欣自2023年4月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.62%。
最新定期报告显示,消费ETF基金(159670)重仓股包括美的集团、贵州茅台、五粮液、格力电器、伊利股份、海尔智家、山西汾酒、海天味业、中国中免、三花智控,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000333 | 美的集团 | 14.85% | 21.67万 | 1630.02万 |
600519 | 贵州茅台 | 14.41% | 1.04万 | 1581.30万 |
000858 | 五粮液 | 11.74% | 9.20万 | 1288.37万 |
000651 | 格力电器 | 8.80% | 21.25万 | 965.81万 |
600887 | 伊利股份 | 8.31% | 30.21万 | 911.60万 |
600690 | 海尔智家 | 4.62% | 17.81万 | 507.05万 |
600809 | 山西汾酒 | 3.89% | 2.32万 | 427.37万 |
603288 | 海天味业 | 3.31% | 7.93万 | 363.82万 |
601888 | 中国中免 | 2.83% | 4.64万 | 310.93万 |
002050 | 三花智控 | 2.28% | 10.63万 | 249.91万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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