核心财务数据大幅增长

报告期内基金实现本期利润1683.81万元，期末净资产合计达60799.78万元，较2025年末的18368.86万元大幅增长230.99%。其中A类份额期末净资产53757.71万元，C类份额自2026年4月16日增设以来期末净资产达7042.07万元，对应A类份额期末未分配利润3.53亿元，C类份额期末未分配利润4622.24万元。

指标	2026年上半年数值	2025年末数值
本期利润	1683.81万元	-
净资产合计	60799.78万元	18368.86万元
A类份额期末净资产	53757.71万元	18368.86万元
C类份额期末净资产	7042.07万元	-

全周期超额收益显著

基金A类份额各阶段净值表现均大幅跑赢业绩比较基准，成立以来净值增长率达407.87%，较基准高出245个百分点，长期超额收益优势突出。过去三个月净值增长率10.17%，超额收益3个百分点；过去六个月净值增长率4.89%，超额收益1.64个百分点；过去十年净值增长率171.88%，超额收益达52.33个百分点。

阶段	A类份额净值增长率	业绩比较基准收益率	超额收益
过去三个月	10.17%	7.17%	3.00%
过去六个月	4.89%	3.25%	1.64%
过去一年	15.88%	13.34%	2.54%
过去十年	171.88%	119.55%	52.33%
基金合同生效至今	407.87%	162.87%	245.00%

跨市场分散配置平滑波动

2026年上半年基金采用全球多市场分散配置策略，以美股为主、港股为辅，美股侧重科技成长赛道，港股聚焦红利低波资产，通过不同市场、不同风格资产的低相关性平滑组合波动。二季度延续该策略，重点配置的美股科技龙头充分分享AI产业红利，同时搭配金融、能源板块对冲单一赛道风险，港股高股息标的进一步降低组合净值波动。

下半年聚焦AI主线均衡布局

管理人认为2026年下半年全球资产定价核心变量为美联储年内加息预期是否兑现，美股在企业盈利韧性支撑下短期高位调整将提供布局机会，港股当前估值处于历史中低水位安全边际充足。后续将重点跟踪货币政策路径、地缘局势变化、科技企业中报业绩三大方向，在把握美股核心科技资产机遇的同时，以跨市场红利资产平滑波动，坚持均衡化配置。

基金费率水平保持稳定

报告期内基金累计支付管理费185.31万元，托管费30.88万元，两类费用支出与上年同期基本持平，费率水平稳定。本期新增C类份额对应销售服务费1.79万元，其他费用11.50万元，较上年同期的5.96万元小幅增长。

费用项目	2026年上半年金额	2025年上半年金额
当期应支付管理费	185.31万元	181.34万元
当期应支付托管费	30.88万元	30.80万元
销售服务费	1.79万元	-
其他费用	11.50万元	5.96万元

股票差价贡献核心收益

报告期内基金股票投资总收益达2973.20万元，其中买卖股票差价收入与股票投资总收益持平，达2973.20万元，占总投资收益的92.36%，是核心收益来源，本期股利收益245.93万元。本期不存在应付关联方的交易佣金，所有关联方交易均按正常商业条款开展。

收益项目	2026年上半年金额
股票投资总收益	2973.20万元
买卖股票差价收入	2973.20万元
股利收益	245.93万元

重仓股集中全球科技龙头

期末权益投资占基金资产净值比例达86.34%，其中美股配置占比68.86%，港股配置占比17.48%，前十大重仓股均为美股科技龙头，英伟达、苹果的公允价值分别达3237.99万元、2668.47万元，占基金资产净值比例分别为5.33%、4.39%，充分布局全球AI产业核心资产。

序号	证券名称	所属市场	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
1	英伟达公司	美国	3237.99	5.33%
2	苹果公司	美国	2668.47	4.39%
3	微软公司	美国	1880.05	3.09%
4	亚马逊公司	美国	1824.60	3.00%
5	谷歌公司	美国	1479.88	2.43%
6	美光科技	美国	1375.81	2.26%
7	AMD公司	美国	1171.13	1.93%
8	Alphabet股份	美国	1147.90	1.89%
9	博通股份	美国	1116.60	1.84%
10	Meta平台	美国	1047.37	1.72%

持有人结构均衡分散

期末基金总持有人户数达106092户，户均持有基金份额1967.63份，个人投资者持有份额占比65.12%，机构投资者占比34.88%，投资者结构均衡分散。过去一年盈利投资者数量占比达62.61%，多数持有人获得正向收益。其中A类份额持有人户数101272户，C类份额持有人户数4820户，C类份额户均持有份额达5020.40份。

份额级别	持有人户数	户均持有份额	机构投资者占比	个人投资者占比
A类份额	101272户	1822.33份	33.15%	66.85%
C类份额	4820户	5020.40份	48.03%	51.97%
合计	106092户	1967.63份	34.88%	65.12%

从业人员持有占比极低

期末基金管理人从业人员合计持有本基金11.37万份，占基金总份额比例仅为0.05%，不存在从业人员大额持有本基金的情况。

基金份额大幅净增长

报告期内基金总申购金额达55633.95万元，总赎回金额13790.29万元，净申购规模超4亿元，期末总份额从期初的6245.80万份增长至2.09亿份，投资者认可度大幅提升。

项目	2026年上半年金额
基金申购款	55633.95万元
基金赎回款	-13790.29万元
份额交易产生的净资产变动	41843.66万元

境外券商交易布局广泛

基金通过12家境外券商交易单元开展股票交易，其中UOB Kay Hian Limited股票成交金额21065.86万元，交易占比达26.20%，对应佣金占比62.51%，交易执行效率符合最佳执行原则。

券商名称	股票成交金额（万元）	占当期股票交易比例	占当期佣金总量比例
UOB Kay Hian Limited	21065.86	26.20%	62.51%
Penserra Securities LLC	1752.44	2.18%	0.15%
Instinet LLC	1722.40	2.14%	0.10%
Guzman & Company	1195.24	1.49%	0.15%
Goldman Sachs & Co. LLC	933.74	1.16%	0.10%

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。