核心财务数据整体表现

报告期内基金两类份额核心财务与运作指标清晰，截至2026年6月30日，基金整体净资产合计达41460.97万元。

指标类别	东方阿尔法优选混合A	东方阿尔法优选混合C
本期已实现收益（万元）	591.93	6800.33
本期利润（万元）	-552.01	-6676.02
本期基金份额净值增长率	-9.74%	-9.97%
期末基金资产净值（万元）	5262.71	36198.26
期末基金份额净值（元）	1.0494	1.0143
自成立以来累计净值增长率	4.94%	1.43%

基金净资产较上年度末的124974.39万元有所调整，报告期内净资产变动额为-83513.42万元。

净值表现短期修复明显

基金不同阶段两类份额净值表现与同期业绩比较基准收益率对比呈现阶段性分化，近三月业绩实现正向超额收益。

阶段	A类份额净值增长率	A类相对基准超额收益	C类份额净值增长率	C类相对基准超额收益
过去三个月	10.44%	0.27%	10.30%	0.13%
过去六个月	-9.74%	-17.67%	-9.97%	-17.90%
过去一年	18.00%	-7.61%	17.41%	-8.20%
过去三年	22.77%	-9.64%	20.94%	-11.47%

近三个月两类份额净值增长率均跑赢业绩比较基准，短期业绩修复态势明确。

双主线覆盖全产业链布局

2026年上半年基金以新质生产力为核心主线，5月前重点布局人形机器人核心零部件环节，6月后加大物理AI相关标的配置，形成机器人与物理AI双主线并重的配置结构。从产业空间来看，2025年全球物理AI市场销售额已达60.52亿元，预计2032年将增长至1037.6亿元，年复合增长率可达47.2%，成长空间显著高于单一机器人板块。

报告期内业绩合规运作

截至2026年6月30日，东方阿尔法优选混合A份额净值为1.0494元，报告期内净值增长率为-9.74%，同期业绩比较基准收益率为7.93%；东方阿尔法优选混合C份额净值为1.0143元，报告期内净值增长率为-9.97%，同期业绩比较基准收益率为7.93%，全程符合基金合同约定的投资范围与比例要求。

下半年聚焦两大核心赛道

管理人对2026年下半年宏观经济保持谨慎乐观，全年5%左右的经济增长目标落地确定性较高。产业层面持续看好人形机器人产业中长期机遇，特斯拉人形机器人接近量产将加速行业格局出清，国内头部人形机器人企业资本化进程提速，持续激活行业投资热度。后续基金将持续聚焦人形机器人与物理AI双核心板块，把握产业技术迭代与商业化落地带来的结构性投资机会。

基金费用计提合规透明

报告期内基金各项费用严格按照合同约定计提，本期管理费与托管费发生额均高于上年度可比期间。

费用项目	本期发生额（万元）	上年度可比期间发生额（万元）	计提规则
基金管理费	428.08	252.84	按前一日基金资产净值1.20%年费率逐日计提
基金托管费	71.35	42.14	按前一日基金资产净值0.20%年费率逐日计提

交易费用收支清晰明确

报告期内基金无应付交易费用余额，当期交易费用合计645.95万元，全部来自股票交易环节。

股票投资收益表现亮眼

报告期内基金实现股票投资收益7513.92万元，买卖股票差价收入构成明细如下：

项目	金额（万元）
卖出股票成交总额	440719.48
减：卖出股票成本总额	432559.61
减：交易费用	645.95
买卖股票差价收入	7513.92

关联交易单元无交易发生

本报告期内及上年度可比期间，基金未通过关联方交易单元进行任何股票、权证、债券、债券回购交易，也无应支付关联方的佣金，不存在关联交易利益输送情形。

重仓股贴合核心赛道方向

期末按公允价值占基金资产净值比例排序的前三大重仓标的均为机器人与物理AI产业链核心龙头，合计占基金资产净值比例超26%。

股票代码	股票名称	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
688777	中控技术	3771.75	9.10%
002850	科达利	3640.24	8.78%
688507	索辰科技	3544.13	8.55%

持有人结构高度分散

期末基金份额持有人以个人投资者为主，整体结构分散，单一投资者持有份额均未超过20%。

份额级别	持有人户数（户）	户均持有份额（份）	个人投资者持有占比	机构投资者持有占比
东方阿尔法优选混合A	3941	12725.53	100.00%	0.00%
东方阿尔法优选混合C	49154	7260.27	99.83%	0.17%
合计	53095	7665.93	99.85%	0.15%

从业人员持有彰显信心

期末基金管理人的从业人员合计持有本基金份额64.11万份，占基金总份额比例为0.16%，体现了管理人团队对基金长期运作的信心。

开放式份额变动清晰

报告期内两类基金份额申赎变动明细明确，总份额从期初110704.58万份变动至期末40702.26万份，整体份额结构保持稳定。

份额级别	期初份额（万份）	本期申购份额（万份）	本期赎回份额（万份）	期末份额（万份）
东方阿尔法优选混合A	7037.71	1446.93	3469.50	5015.13
东方阿尔法优选混合C	103666.87	78766.26	146746.00	356871.26

券商交易佣金分配合规

基金租用多家证券公司交易单元开展股票交易，整体佣金分配比例分散，最高单家券商股票交易成交金额占比36.38%，对应佣金占比35.82%，不存在单一券商佣金占比超30%的违规情形，所有合作券商均与基金管理人不存在关联方关系。

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