核心财务利润数据表现亮眼

报告期内该基金经营业绩大幅增长，各项核心财务指标充分体现指数跟踪的高精准度与收益兑现能力，整体规模保持平稳，盈利结构健康。

指标类型	具体指标	2026年上半年数值
期间数据	本期利润	13965.60万元
期间数据	本期已实现收益	4675.47万元
期间数据	加权平均基金份额本期利润	0.6934元
期间数据	本期加权平均净值利润率	45.92%
期末数据	期末基金资产净值	34215.78万元
期末数据	期末基金份额净值	2.0298元
期末数据	期末可供分配利润	10678.37万元
累计指标	基金份额累计净值增长率	102.98%

截至2026年6月末，基金净资产合计34215.78万元，较2025年末的33917.30万元小幅增长298.48万元。报告期内1.4亿元总利润中，公允价值变动收益贡献9290.13万元，已实现收益超4600万元。

多阶段净值超额跑赢基准

该基金跟踪上证科创板综合指数，报告期内各阶段净值增长率均高于同期业绩比较基准收益率，跟踪误差完全符合合同约定目标，波动率控制表现优于标的指数。

统计阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	超额收益	净值增长率标准差	基准收益率标准差
过去三个月	56.32%	55.71%	0.61%	2.34%	2.36%
过去六个月	54.75%	53.99%	0.76%	2.21%	2.23%
过去一年	106.51%	104.94%	1.57%	1.95%	1.96%
自基金合同生效起至今	102.98%	99.01%	3.97%	1.91%	1.94%

基金各阶段净值波动率均低于基准波动率，跟踪偏离度极小，完全满足“日均跟踪偏离度绝对值控制在0.2%以内、年化跟踪误差控制在2%以内”的合同目标。

高仓位运作紧贴指数走势

报告期内国内财政与货币政策协同巩固经济复苏底盘，资本市场流动性整体充裕，资金向硬科技主线集中，电子、通信、建筑材料、机械设备行业涨幅居前。该基金保持高仓位运行，完全紧跟上证科创板综合指数走势，在指数报告期内上涨53.99%的背景下，基金净值增长率达到54.75%，小幅跑赢基准，实现了跟踪误差最小化的投资目标。

后市聚焦三大结构性机会

管理人展望后市认为，国内经济仍将保持韧性增长，财政政策维持积极、货币政策适度宽松，政策重心向提振内需、科技创新倾斜。后续投资将重点把握政策支持、产业趋势和业绩兑现三个维度，在科技自主可控成长赛道、顺周期修复板块、高股息防御品种中挖掘结构性机会，同时对市场波动抬升保持充分警惕。

运作费用合规处行业低位

报告期内基金各项费用均严格按照合同约定计提，费率处于行业较低水平，较上年度可比期间费用规模明显下降，充分体现被动指数基金低运作成本优势，最大程度让利于投资者。

费用项目	2026年上半年发生额	2025年同期发生额	年费率标准
基金管理费	22.64万元	37.43万元	0.15%
基金托管费	7.55万元	12.48万元	0.05%

两项费用合计仅30.19万元，占基金平均资产净值比例极低。

交易成本控制在极低水平

报告期内基金无应付交易费用余额，当期发生的交易费用合计仅3.68万元，占当期股票成交总额的比例极低。其中买卖股票产生的交易费用为3.68万元，对应4345.64万元的股票卖出成交总额。

股票投资收益贡献突出

报告期内股票投资总收益达4657.02万元，是基金收益的核心来源，收益结构清晰多元，ETF实物申赎机制优势充分显现。

股票投资收益构成	2026年上半年金额
买卖股票差价收入	1234.13万元
赎回差价收入	3422.89万元
合计	4657.02万元

其中赎回差价收入占比超73%，有效降低了跟踪误差，增厚了基金收益。

交易全程无关联方关联交易

报告期内本基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、债券回购、权证交易，也未产生任何应支付关联方的佣金，交易独立性完全合规，不存在利益输送风险。

重仓聚焦科创板硬科技龙头

报告期末基金前十大重仓股均为科创板核心赛道龙头，集中布局半导体、AI算力、半导体设备等硬科技方向，前十大重仓股合计占基金资产净值比例超26%，与上证科创板综合指数的权重分布高度匹配。

序号	股票代码	股票名称	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
1	688256	寒武纪	2244.62	6.56%
2	688041	海光信息	1919.08	5.61%
3	688012	中微公司	976.87	2.86%
4	688008	澜起科技	791.05	2.31%
5	688795	摩尔线程	755.68	2.21%
6	688802	沐曦股份	746.46	2.18%
7	688981	中芯国际	707.37	2.07%
8	688072	拓荆科技	518.17	1.51%
9	688525	佰维存储	515.11	1.51%
10	688498	源杰科技	504.69	1.48%

从行业分布来看，制造业股票投资公允价值27549.78万元，占基金资产净值比例80.52%，信息传输、软件和信息技术服务业投资5842.78万元，占比17.08%，两者合计占比超97%，完全贴合科创板硬科技的产业定位。

持有人结构稳定机构占比高

报告期末基金总份额16856.92万份，持有人户数864户，户均持有份额19.51万份，机构投资者占比极高，持有人结构长期稳定。

持有人类别	持有份额（万份）	占总份额比例
机构投资者	14824.64	87.94%
其中：联接基金	11647.17	69.09%
个人投资者	2032.28	12.06%

基金管理人全体从业人员合计持有本基金4.82万份，占基金总份额比例0.0286%，基金经理及公司高管层未持有本基金份额，整体持仓结构理性。

份额平稳规模处合理区间

报告期内基金总申购份额5000万份，总赎回份额14000万份，期末份额较期初的25856.92万份缩减至16856.92万份，规模始终保持在3亿元以上的合理运作区间，不存在流动性风险。基金净资产合计从期初33917.30万元小幅增长至期末34215.78万元，份额赎回未对基金净值表现产生冲击。

交易单元使用高效成本极低

报告期内基金仅租用国泰海通证券5个交易单元完成全部交易，股票成交总额9165.24万元，对应支付佣金9158.24元，佣金费率极低，债券交易全部通过该单元完成，交易执行效率高，成本控制效果显著。

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