核心财务指标表现亮眼
本基金2026年2月4日成立，截至6月30日报告期内核心经营数据表现突出，成立不足5个月即实现可观收益。
| 指标项 | 数值 |
|---|---|
| 本期利润 | 5158.20万元 |
| 本期已实现收益 | 3160.50万元 |
| 期末基金资产净值 | 8458.62万元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5444元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.77% |
报告期内基金净资产合计从成立初的3.50亿元，变动至期末的8458.62万元，期间综合收益贡献5158.20万元，份额交易带来的净资产变动为-3.17亿元。期末可供分配利润达2169.60万元，对应每份基金份额可分配利润为0.3961元。
净值跟踪效果表现优异
报告期内基金净值走势高度贴合标的指数，跟踪偏离度控制在极低区间，充分体现指数基金的运作优势。
| 统计阶段 | 基金份额净值增长率 | 同期业绩比较基准收益率 | 收益差 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 69.96% | 71.27% | -1.31% |
| 基金合同生效至今 | 54.44% | 55.85% | -1.41% |
从波动率维度看，基金份额净值增长率标准差为2.32%，同期业绩比较基准收益率标准差为2.39%，基金波动水平略低于基准，跟踪误差控制表现优异。
指数化策略适配科技行情
报告期内A股科技成长风格占优，基金严格执行完全复制的指数化投资策略，紧密拟合中证科技优势成长50策略指数表现。该指数上半年涨幅达65.75%，前三大权重行业电子、通信、计算机占比分别为60%、20%、5.7%。基金在处于建仓期的背景下，始终以最小化跟踪偏离度和跟踪误差为核心目标，保障投资者获取贴近指数的收益体验。
成立来收益超五成居前
截至2026年6月30日，本基金份额净值达1.5444元，自成立以来份额净值增长率达54.44%，在科技类指数产品中收益表现位居前列，跑赢同期沪深300、中证500等宽基指数收益水平。
后市聚焦科技上行周期
管理人判断当前市场仍处于人工智能驱动的科技上行周期，中国科技、制造领域的竞争优势持续强化，科技产业突破将带动相关板块行情持续演绎。同时红利价值类资产作为市场稳定器，能够为组合带来稳健回报，后续指数将随市场动态调整行业配置，为投资者提供高效的科技赛道配置工具。
运作费用清晰合规可控
报告期内基金各项运作费率严格按照合同约定计提，整体费用水平处于行业常规区间。
| 费用项目 | 报告期内发生金额 |
|---|---|
| 当期应付管理人报酬（基金管理费） | 39.46万元 |
| 当期应付托管费 | 7.89万元 |
| 期末应付管理人报酬余额 | 3.21万元 |
| 期末应付托管费余额 | 0.64万元 |
其中管理费中14.25万元为支付给销售机构的客户维护费，25.22万元为基金管理人的净管理费。
交易成本明细公开透明
报告期内基金交易相关费用清晰可查，股票投资收益结构清晰。
| 交易相关指标 | 报告期内金额 |
|---|---|
| 买卖股票差价收入 | 2707.91万元 |
| 股票投资总收益 | 3062.46万元 |
| 股票交易总费用 | 41.38万元 |
本报告期内基金无应付交易费用余额，不存在关联方交易单元产生的交易费用及关联方佣金，交易成本管控规范。
关联方交易实现零发生
报告期内基金未通过任何关联方交易单元进行股票、权证、债券、债券回购交易，也无应支付关联方的佣金，关联交易合规性得到充分保障。
重仓股聚焦科技高景气赛道
期末基金所有股票投资均为指数成份股，无主动投资标的，前十大重仓股合计占基金资产净值比例超31%，集中布局光模块、半导体、通信设备等科技高景气赛道。
| 序号 | 股票名称 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 1 | 中际旭创 | 6.61% |
| 2 | 新易盛 | 3.79% |
| 3 | 兆易创新 | 3.28% |
| 4 | 寒武纪 | 3.00% |
| 5 | 生益科技 | 2.87% |
| 6 | 海光信息 | 2.87% |
| 7 | 睿创微纳 | 2.86% |
| 8 | 工业富联 | 2.64% |
| 9 | 佰维存储 | 2.57% |
| 10 | 立讯精密 | 2.48% |
持有人结构分布均衡合理
截至报告期末，基金总持有人户数达2013户，户均持有基金份额2.72万份，个人投资者占比超八成。
| 持有人类型 | 持有份额 | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 841.31万份 | 15.36% |
| 个人投资者 | 4635.59万份 | 84.64% |
基金管理人所有从业人员均未持有本基金份额，不存在利益输送相关情形。
开放式份额变动清晰平稳
本基金成立时总份额为3.4977亿份，报告期内总申购份额6900万份，总赎回份额3.64亿份，截至期末基金总份额为5476.90万份，运作规模保持平稳，未触发持有人数或资产净值预警情形。
券商交易单元合作规范
基金管理人严格按照资质标准筛选合作券商，报告期内全部股票交易对应的成交金额为8.98亿元，对应支付佣金17.06万元，100%通过合规选定的券商交易单元完成，其中东方证券交易单元承接了全部债券回购交易，成交金额7.2亿元，交易流程完全合规。
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