核心财务数据出炉
2026年上半年该基金整体实现净利润697.47万元，期末净资产合计5960.28万元，较期初减少654.01万元，三类份额的核心业绩数据表现清晰：
| 指标项 | A类 | C类 | I类 |
|---|---|---|---|
| 本期利润（万元） | 255.56 | 440.06 | 1.85 |
| 期末资产净值（万元） | 2264.14 | 3675.37 | 20.77 |
| 期末份额净值（元） | 1.2233 | 1.2041 | 1.4850 |
| 本期份额净值增长率 | 11.71% | 11.53% | 11.65% |
| 累计净值增长率 | 22.33% | 20.41% | 48.50% |
净值对标基准偏差极小
各份额阶段净值表现紧密贴合业绩比较基准，I类份额自2024年12月30日成立以来累计净值增长率达48.50%，跑赢同期业绩比较基准0.27%，实现稳定超额收益：
| 份额类型 | 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 两者差值 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 过去3个月 | 25.60% | 25.88% | -0.28% |
| A类 | 过去6个月 | 11.71% | 12.36% | -0.65% |
| A类 | 过去1年 | 33.08% | 33.87% | -0.79% |
| I类 | 自成立以来 | 48.50% | 48.23% | 0.27% |
被动策略严控跟踪误差
报告期内基金严格执行被动式指数化投资策略，完全对标标的指数成份股权重搭建组合，通过优化日常交易机制、提前制定成份股调整调仓方案，将日均跟踪偏离度与年跟踪误差控制在合同约定范围内，指数跟踪运作目标完成度优异。
上半年三类份额业绩达标
截至2026年6月末，A类份额净值增长率11.71%，同期业绩比较基准收益率12.36%；C类份额净值增长率11.53%，同期业绩比较基准收益率12.36%；I类份额净值增长率11.65%，同期业绩比较基准收益率12.36%，三类份额表现均高度贴合基准走势。
后市聚焦沪港深科技主线
管理人判断2026年下半年港股科技板块估值处于近五年低位，安全边际充足，有望迎来AI硬件与应用端双轮行情，沪港深三地联动的结构性行情将持续，横跨AH市场的科技龙头标的具备独特配置价值，后续将紧密跟踪产业进展，聚焦具备真实业绩兑现能力的优质标的。
基金费用合规计提
报告期内基金管理费、托管费均严格按照合同约定费率计提，整体支出水平合规，本期两项费用合计23.90万元，较上年度同期的17.60万元有所增长：
| 费用项目 | 本期发生额（万元） | 上年度同期（万元） |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 19.12 | 14.08 |
| 基金托管费 | 4.78 | 3.52 |
交易费用明细清晰
报告期末基金应付交易费用余额为0.91万元，当期累计发生交易费用4.68万元，全部为股票交易相关费用，交易成本管控平稳。
股票投资收益表现亮眼
报告期内基金实现股票投资收益693.63万元，全部来自买卖股票差价收入，当期卖出股票成交总额3424.78万元，扣除卖出成本2726.47万元与交易费用4.68万元后，差价收益表现优异，为基金整体利润贡献核心支撑。
关联方交易单元交易占比明确
报告期内通过关联方国信证券交易单元完成股票成交金额1025.36万元，占当期股票成交总额的27.18%，当期支付国信证券佣金0.19万元，占当期佣金总量的23.26%，期末应付国信证券佣金余额0.13万元，占期末应付佣金总额的30.01%。
重仓布局科技龙头标的
期末基金全部股票投资公允价值5656.82万元，占基金资产净值比例94.91%，前五大重仓标的合计占净值比例34.62%，集中布局AI算力、互联网科技龙头方向：
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中际旭创 | 571.50 | 9.59% |
| 2 | 腾讯控股 | 507.69 | 8.52% |
| 3 | 阿里巴巴-W | 416.13 | 6.98% |
| 4 | 新易盛 | 388.48 | 6.52% |
| 5 | 北方华创 | 239.72 | 4.02% |
持有人结构分布清晰
报告期末基金总持有人户数7279户，户均持有份额6755.20份，个人投资者持有份额占比80.25%，机构投资者持有份额占比19.75%，其中A类份额机构持有占比达44.49%，以长期配置资金为主：
| 份额类型 | 持有人户数 | 户均持有份额 | 个人投资者占比 | 机构投资者占比 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 1282 | 14436.71 | 55.51% | 44.49% |
| C类 | 5907 | 5167.32 | 95.16% | 4.84% |
| I类 | 90 | 1554.32 | 100.00% | 0.00% |
从业人员持有比例可观
期末基金管理人全体从业人员合计持有本基金21.47万份，占基金总份额比例0.4366%，其中A类份额持有15.99万份，占A类总份额0.8642%，体现内部资金对产品长期表现的认可。
开放式份额变动明细
报告期内基金总申购份额3630.11万份，总赎回份额4805.13万份，期末总份额4917.11万份，较期初减少1175.02万份，三类份额变动情况如下：
| 份额类型 | 期初份额（万份） | 本期申购（万份） | 本期赎回（万份） | 期末份额（万份） |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 2164.02 | 675.45 | 988.68 | 1850.79 |
| C类 | 3912.66 | 2950.44 | 3810.77 | 3052.34 |
| I类 | 15.44 | 4.22 | 5.68 | 13.99 |
券商交易单元交易分布
基金当期股票成交总额5565.55万元，佣金合计1.15万元，交易主要集中在头部券商交易单元，其中兴业证券贡献72.34%的股票成交额与75.20%的佣金占比，交易执行效率稳定：
| 券商名称 | 股票成交金额（万元） | 占当期成交总额比例 | 佣金（万元） | 占当期佣金总量比例 |
|---|---|---|---|---|
| 兴业证券 | 4025.96 | 72.34% | 0.87 | 75.20% |
| 招商证券 | 1175.20 | 21.12% | 0.22 | 18.93% |
| 方正证券 | 364.39 | 6.55% | 0.07 | 5.87% |
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