银河嘉裕债券：中期盈利248.6万元成立至今跑赢基准68.23%_街坊资讯

核心财务数据表现亮眼

2026年上半年银河嘉裕纯债基金交出稳健答卷，各项核心会计与财务指标均实现正向表现，资产规模维持合理区间。

多阶段净值跑赢业绩基准

该基金长期业绩大幅超越跟踪的中债综合全价指数收益率，净值波动率持续低于基准，在获取超额收益的同时保持了更优的风险控制水平。

统计阶段	基金净值增长率	业绩比较基准收益率	超额收益	净值增长率标准差	基准收益率标准差
过去六个月	1.12%	0.91%	0.21%	0.03%	0.04%
过去一年	0.82%	-0.56%	1.38%	0.05%	0.06%
过去三年	7.33%	5.12%	2.21%	0.07%	0.08%
过去五年	13.79%	8.48%	5.31%	0.06%	0.07%
成立至今	79.13%	10.90%	68.23%	1.24%	0.07%

上半年投资策略适配行情

2026年上半年，管理人判断国内经济呈现“外需强、新动能强”的结构性特征，债市整体震荡偏强，曲线形态呈现“牛陡”格局。基金配置以利率债和中高评级信用债为主，维持适度的杠杆和久期水平，在震荡行情中实现稳健收益。

上半年业绩超额达标

截至2026年6月末，银河嘉裕债券份额净值为1.0466元，上半年净值增长率1.12%，同期业绩比较基准收益率为0.91%，超额收益达0.21%，顺利完成报告期内的稳健回报目标。

后市把握债市配置窗口

管理人展望后续市场认为，三季度出口有望维持景气，基建托底经济，能源通胀压力逐步缓解；债市收益率或较二季度低点有所抬升，将带来优质配置窗口，后续将重点关注7月政治局会议政策信号，灵活调整组合久期与配置结构。

运营费用合规透明

报告期内基金各项运营费用均严格按照基金合同约定计提，整体费用规模随基金资产规模同步变动，支出明细公开可查。

交易成本处于合理区间

报告期内基金应付交易费用余额为1.85万元，全部为银行间市场交易相关费用，当期发生的买卖债券交易费用合计1.88万元，整体交易成本处于合理区间。

利息收入支撑投资收益

作为纯债基金，该基金不涉及股票投资，全部投资收益均来自债券资产，报告期内债券投资收益合计207.66万元，其中债券利息收入262.13万元，买卖债券差价收入-54.47万元，利息收入构成投资收益的核心支撑。

交易流程完全独立合规

报告期内基金未通过关联方交易单元开展股票、债券、回购等各类交易，也未产生任何应支付给关联方的交易佣金，交易流程完全独立合规。

前五大债券持仓占比46%

报告期末基金全部资产均配置于债券品种，无股票类资产，前五大重仓债券合计公允价值约1.01亿元，占基金资产净值比例合计46%，持仓分散度适中，信用资质均符合基金合同要求。

持有人结构以机构为主

截至2026年6月末，基金总持有人户数为206户，户均持有基金份额超102万份，机构投资者占绝对主导地位，持有人结构稳定。

持有人类型	持有份额（万份）	占总份额比例
机构投资者	21066.51	99.71%
个人投资者	60.84	0.29%

从业人员持有份额极低

报告期末银河基金全体从业人员合计持有本基金份额仅114.14份，占基金总份额比例不足百万分之一，基金经理及高管均未持有本基金份额。

上半年份额规模平稳变动

2026年上半年基金总申购份额32.26万份，总赎回份额20265.43万份，期末基金份额总额21127.35万份，对应期末净资产2.21亿元，净资产较期初的4.28亿元有所回落，整体运作保持平稳。

租用单一券商交易单元

报告期内基金共租用国联民生证券2个交易单元开展交易，全部债券成交金额7670.50万元、全部债券回购成交金额15863.80万元均通过该交易单元完成，无其他券商交易单元合作。

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