核心财务利润数据出炉

报告期内该基金A类份额本期利润亏损60.27万元，C类份额本期利润亏损3.53万元，两类份额合计期末净资产达1490万元，成立以来累计净值增长率双双突破40%，A类达41.43%、C类达40.64%。

指标项	A类份额	C类份额
本期利润	-60.27万元	-3.53万元
期末资产净值	1447.21万元	42.29万元
期末份额净值	1.4143元	1.4064元
成立以来累计净值增长率	41.43%	40.64%
期末可供分配利润	373.95万元	10.71万元

净值表现与基准对比

报告期内两类份额过去三个月净值增长率均超4%，A类为4.19%、C类为4.03%，两类份额净值增长率标准差均为2.17%，较同期业绩比较基准收益率标准差高出0.5个百分点。

份额类型	统计阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	增长率差值
A类	过去三个月	4.19%	33.15%	-28.96%
A类	过去六个月	-3.99%	31.68%	-35.67%
A类	过去一年	13.84%	73.72%	-59.88%
C类	过去三个月	4.03%	33.15%	-29.12%
C类	过去六个月	-4.27%	31.68%	-35.95%
C类	过去一年	13.15%	73.72%	-60.57%

报告期投资运作全回顾

2026年上半年市场呈现极致分化特征，一季度受ETF大额赎回、地缘冲突推升能源价格影响，权益市场整体承压；二季度冲突缓和后，资金大幅向AI产业链聚集，全市场仅电子、通信、建筑材料、机械设备、基础化工5个行业实现上涨。基金在行业配置上经历了从分散到聚焦再到分散的调整过程，对部分细分行业的判断出现偏差，导致净值出现较大波动。

下半年市场走势展望

管理人指出，上半年抢出口带来的增长增量在下半年将逐步减弱，国内投资、消费的复苏力度仍待观察，全球AI领域大规模投资的可持续性存在不确定性，相关行业的估值与业绩增长后续将逐步重新匹配。

基金费用支出明细

报告期内基金合计支付管理人报酬8.98万元，托管费1.50万元，管理费年费率1.2%、托管费年费率0.2%，均按前一日基金资产净值逐日计提。当期交易费用7.17万元，应付交易费用期末余额2.01万元。

费用项目	本期发生额	上年度同期发生额
管理人报酬	8.98万元	7.34万元
托管费	1.50万元	1.22万元
交易费用	7.17万元	-
应付交易费用期末余额	2.01万元	-

股票投资收益变动

报告期内基金买卖股票差价收入为-3.82万元，上年度同期该收益为107.96万元，本期卖出股票成交总额4345.30万元，对应卖出股票成本总额4341.95万元。

关联方交易单元交易详情

报告期内通过银河证券关联交易单元完成股票成交金额5538.27万元，占当期股票成交总额的63.68%，对应支付佣金2.44万元，占当期佣金总量的63.68%。关联单元同时完成债券交易5.25万元，占当期同类交易总额比例达65.84%。

交易类型	成交金额	占当期同类交易总额比例	支付佣金金额
股票交易	5538.27万元	63.68%	2.44万元
债券交易	5.25万元	65.84%	-

期末全部股票持仓明细

期末基金全部股票投资公允价值合计1278.27万元，占基金资产净值比例85.82%，前三大重仓股分别为宁德时代、海光信息、寒武纪，占净值比例均接近5%。

股票名称	持有数量	公允价值	占基金资产净值比例
中芯国际（A股）	4000股	63.53万元	4.27%
中芯国际（H股）	5000股	38.82万元	2.61%
宁德时代	2000股	78.60万元	5.28%
海光信息	2000股	74.06万元	4.97%
寒武纪	400股	63.82万元	4.28%
立讯精密	9000股	63.36万元	4.25%
长电科技	6000股	62.13万元	4.17%
仕佳光子	3000股	55.40万元	3.72%
卓胜微	5000股	54.79万元	3.68%
恒立液压	5000股	53.78万元	3.61%

持有人结构核心数据

期末基金总持有人户数245户，户均持有份额4.30万份，机构投资者持有份额占比94.93%，全部为基金管理人固有资金持有，个人投资者持有份额占比仅5.07%。过去一年盈利投资者数量占比为45.92%。

份额级别	持有人户数	户均持有份额	机构持有占比	个人持有占比
A类	93户	11.00万份	97.72%	2.28%
C类	152户	0.20万份	0%	100%
合计	245户	4.30万份	94.93%	5.07%

从业人员持有占比极低

期末基金管理人所有从业人员合计持有本基金份额占总份额比例仅0.0001%，高级管理人员、基金投资研究部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金A类份额。

开放式份额持续净增长

报告期内A类份额净申购1.61万份，C类份额净申购19.19万份，总份额从期初的1032.56万份增长至期末的1053.36万份。

份额级别	期初总份额	本期总申购	本期总赎回	期末总份额
A类	1021.68万份	20.87万份	19.26万份	1023.29万份
C类	10.88万份	65.39万份	46.20万份	30.07万份

券商交易单元使用情况

本期基金共租用5个券商交易单元，仅银河证券、长江证券两个单元发生交易，其中银河证券3个交易单元合计完成股票成交金额5538.27万元，长江证券1个交易单元完成股票成交金额3158.98万元，其余20余个租用单元未发生交易。

券商名称	租用交易单元数量	股票成交金额	占股票成交总额比例
银河证券	3	5538.27万元	63.68%
长江证券	1	3158.98万元	36.32%
其余券商	24	0	0

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