证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2026-051
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海小方制药股份有限公司(以下简称“小方制药”、“公司”或“本公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，编制了截至2026年6月30日止公开发行A股股票募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放、管理与实际使用情况报告”)。现将截至2026年6月30日止募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会于2023年9月13日签发的证监许可〔2023〕2147号《关于同意上海小方制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，本公司于2024年8月向境内投资者发行人民币普通股40,000,000股，每股发行价格为人民币12.47元，募集资金总额为49,880.00万元。扣除发行费用人民币5,058.27万元后，实际募集资金净额为人民币44,821.73万元(以下简称“募集资金”)，上述资金于2024年8月21日到位，并经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2024)第0312号验资报告。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司已对募集资金采取了专户存储的措施，并与专户银行、保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，以保证募集资金使用安全。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2026年6月30日，本公司本报告期内使用募集资金人民币6,994.48万元，累计使用募集资金总额人民币39,660.29万元，尚未使用募集资金余额人民币5,334.32万元，其中，用于现金管理金额为人民币3,414.40万元，募集资金专户期末余额为人民币1,919.92万元(包含募集资金利息收入、扣减手续费及其他的净额对募集资金余额的影响为人民币172.88万元)。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
二、 募集资金管理情况
本公司根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件要求及《公司章程》的规定制定了《上海小方制药股份有限公司募集资金管理制度》。
公司对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户。2024年1月12日，本公司与保荐机构国信证券股份有限公司以及招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。
2024年1月15日，本公司与保荐机构国信证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司上海市浦东分行签订了《募集资金三方监管协议》。因中国工商银行股份有限公司上海市陆家嘴支行为下属分支机构，无签署《募集资金三方监管协议》权限，故由其上级分行中国工商银行股份有限公司上海市浦东分行与本公司及保荐机构国信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。
2024年1月16日，本公司与保荐机构国信证券股份有限公司以及上海浦东发展银行股份有限公司陆家嘴支行签订了《募集资金三方监管协议》。
上述协议内容对募集资金实行专户存储明确了各方的权利和义务，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2026年6月30日止，本公司2026年度募集资金实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2024年度，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的实际金额为人民币23,635.79万元，本公司使用自有资金支付的发行费用合计人民币1,188.30万元。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于上海小方制药股份有限公司截至2024年8月21日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字(2024)第5621号)。本公司于2024年8月30日召开第一届董事会第十七次会议、第一届董事会审计委员会第九次会议及第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于上海小方制药股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，金额合计为人民币24,824.09万元。本公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。
截止2024年12月31日，本公司已经完成募集资金置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司于2025年10月24日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《上海小方制药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在保证募集资金项目建设和使用的前提下，使用额度不超过人民币20,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。该额度自本公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。
截至2026年6月30日止，尚未使用的募集资金用于现金管理的金额为人民币3,414.40万元，未超过本公司董事会及监事会关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议额度及决议有效期。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
不适用。
（六）节余募集资金使用情况
不适用。
（七） 募集资金使用的其他情况
于2024年8月30日，本公司分别召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于上海小方制药股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。具体调整情况如下：
单位：万元 币种：人民币
2026年6月10日，本公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在项目实施主体、投资总额、募集资金投向及用途等核心事项均不发生变更的前提下，将募投项目“外用药生产基地新建项目”达到预定可使用状态的日期延至2028年8月。公司保荐机构发表了无异议的核查意见。具体调整情况如下：
四、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放、管理及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
特此公告。
上海小方制药股份有限公司董事会
2026年 8 月 27 日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。
公司代码：603207 公司简称：小方制药
上海小方制药股份有限公司
2026年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.90元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本160,673,262股，以此计算合计拟派发现金红利62,662,572.18元（含税）。半年度公司现金分红比例（即现金分红总额占半年度归属于上市公司股东的净利润的比例）为59.37%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案已经公司2025年年度股东会授权，无需再提交股东会审议。
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2026-050
上海小方制药股份有限公司
关于2026年中期利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
每10股派发现金红利人民币3.90元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
此次利润分配方案无需提交公司股东会审议。
一、利润分配方案内容
截至2026年6月30日，上海小方制药股份有限公司（以下简称“公司”）母公司未分配利润为人民币415,988,891.25元。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司2026年中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.90元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本160,673,262股，以此计算合计拟派发现金红利62,662,572.18元（含税）。半年度公司现金分红比例（即现金分红总额占半年度归属于上市公司股东的净利润的比例）为59.37%。
2、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案已经公司2025年年度股东会授权，无需再提交股东会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）股东会授权情况
公司于2026年5月21日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配方案的议案》。授权董事会在满足中期分红条件、上限限制的前提下，论证、制定并实施公司2026年度中期分红方案。
（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2026年8月26日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了上述利润分配方案。此次利润分配方案符合相关法律法规以及经公司2025年年度股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配方案的议案》。
三、相关风险提示
此次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
上海小方制药股份有限公司董事会
2026年8月27日
证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2026-049
上海小方制药股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海小方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2026年8月26日以现场和视频通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于2026年8月14日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长方之光先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《上海小方制药股份有限公司2026年半年度报告》《上海小方制药股份有限公司2026年半年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。
（二） 审议通过《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《上海小方制药股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（三） 审议通过《关于上海小方制药股份有限公司2026年中期利润分配方案的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《上海小方制药股份有限公司关于2026年中期利润分配的公告》。
特此公告。
上海小方制药股份有限公司董事会
2026年8月27日
