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深价值ETF(159913)涨1.03%,成交额24.06万元

3月18日,交银深证300价值ETF(159913)收盘涨1.03%,成交额24.06万元。

深价值ETF(159913)成立于2011年9月22日,基金全称为深证300价值交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为交银深证300价值ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。深价值ETF(159913)业绩比较基准为深证300价值价格指数。

规模方面,截止3月17日,深价值ETF(159913)最新份额为3132.97万份,最新规模为7005.32万元。回顾2024年12月31日,深价值ETF(159913)份额为3312.97万份,规模为7156.01万元。即该基金今年以来份额减少5.43%,规模减少2.11%。

流动性方面,截止3月18日,深价值ETF(159913)近20个交易日累计成交金额201.49万元,日均成交金额10.07万元;今年以来,48个交易日,累计成交金额522.07万元,日均成交金额10.88万元。

深价值ETF(159913)现任基金经理为邵文婷。邵文婷自2021年4月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.79%。

最新定期报告显示,深价值ETF(159913)重仓股包括美的集团、比亚迪、格力电器、京东方A、中兴通讯、平安银行、TCL科技、宁波银行、分众传媒、潍柴动力,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
000333美的集团10.96%10.43万784.64万
002594比亚迪7.27%1.84万520.09万
000651格力电器5.97%9.41万427.57万
000725京东方A4.36%71.03万311.82万
000063中兴通讯3.86%6.83万275.93万
000001平安银行2.97%18.19万212.82万
000100TCL科技2.74%39.02万196.27万
002142宁波银行2.50%7.35万178.74万
002027分众传媒2.13%21.69万152.48万
000338潍柴动力2.09%10.91万149.41万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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