3月18日,交银深证300价值ETF(159913)收盘涨1.03%,成交额24.06万元。
深价值ETF(159913)成立于2011年9月22日,基金全称为深证300价值交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为交银深证300价值ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。深价值ETF(159913)业绩比较基准为深证300价值价格指数。
规模方面,截止3月17日,深价值ETF(159913)最新份额为3132.97万份,最新规模为7005.32万元。回顾2024年12月31日,深价值ETF(159913)份额为3312.97万份,规模为7156.01万元。即该基金今年以来份额减少5.43%,规模减少2.11%。
流动性方面,截止3月18日,深价值ETF(159913)近20个交易日累计成交金额201.49万元,日均成交金额10.07万元;今年以来,48个交易日,累计成交金额522.07万元,日均成交金额10.88万元。
深价值ETF(159913)现任基金经理为邵文婷。邵文婷自2021年4月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.79%。
最新定期报告显示,深价值ETF(159913)重仓股包括美的集团、比亚迪、格力电器、京东方A、中兴通讯、平安银行、TCL科技、宁波银行、分众传媒、潍柴动力,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000333 | 美的集团 | 10.96% | 10.43万 | 784.64万 |
| 002594 | 比亚迪 | 7.27% | 1.84万 | 520.09万 |
| 000651 | 格力电器 | 5.97% | 9.41万 | 427.57万 |
| 000725 | 京东方A | 4.36% | 71.03万 | 311.82万 |
| 000063 | 中兴通讯 | 3.86% | 6.83万 | 275.93万 |
| 000001 | 平安银行 | 2.97% | 18.19万 | 212.82万 |
| 000100 | TCL科技 | 2.74% | 39.02万 | 196.27万 |
| 002142 | 宁波银行 | 2.50% | 7.35万 | 178.74万 |
| 002027 | 分众传媒 | 2.13% | 21.69万 | 152.48万 |
| 000338 | 潍柴动力 | 2.09% | 10.91万 | 149.41万 |
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