主要财务指标：本期利润1431万元 期末净值2.42亿元
报告期内，融通中证诚通央企科技创新ETF实现本期已实现收益14,670,154.88元，本期利润14,317,892.08元，加权平均基金份额本期利润0.0739元。截至2025年12月31日，期末基金资产净值242,396,962.19元，期末基金份额净值1.3797元。
| 主要财务指标 | 报告期（2025年10月1日-12月31日） |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 14,670,154.88元 |
| 本期利润 | 14,317,892.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0739元 |
| 期末基金资产净值 | 242,396,962.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3797元 |
净值表现：过去三月超额收益0.87% 年化跟踪误差0.80%
过去三个月，基金净值增长率4.77%，跑赢业绩比较基准（3.90%）0.87个百分点；净值增长率标准差1.02%，低于基准标准差（1.04%）0.02个百分点。拉长周期看，过去一年净值增长15.64%，超额基准3.61个百分点，自基金合同生效以来累计净值增长37.97%，超额基准3.65个百分点。报告期内日均跟踪偏离0.03%，年化跟踪误差0.80%，符合合同约定的日均跟踪偏离绝对值不超过0.2%、年化跟踪误差不超过2%的目标。
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益（净值-基准） | 净值增长率标准差 | 基准收益率标准差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 4.77% | 3.90% | 0.87% | 1.02% | 1.04% |
| 过去六个月 | 14.14% | 12.45% | 1.69% | 0.97% | 0.99% |
| 过去一年 | 15.64% | 12.03% | 3.61% | 1.07% | 1.09% |
| 自合同生效起至今 | 37.97% | 34.32% | 3.65% | 1.28% | 1.31% |
资产组合：权益投资占比98.36% 现金储备仅1.55%
报告期末，基金总资产243,726,135.64元，其中权益投资（全部为股票）239,735,688.90元，占比高达98.36%；银行存款和结算备付金合计3,769,851.44元，占比1.55%；其他资产220,595.30元，占比0.09%。固定收益投资、基金投资等均为0，资产配置高度集中于股票资产。
| 项目 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 权益投资（股票） | 239,735,688.90 | 98.36 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3,769,851.44 | 1.55 |
| 其他资产 | 220,595.30 | 0.09 |
| 合计 | 243,726,135.64 | 100.00 |
行业配置：制造业占比超七成 信息技术业近三成
指数投资部分，制造业公允价值172,737,515.86元，占基金资产净值71.26%；信息传输、软件和信息技术服务业66,000,465.19元，占比27.23%，两者合计占比98.49%。积极投资部分配置分散，制造业占0.37%，采矿业0.02%，其他行业占比均不足0.02%。
| 行业类别 | 指数投资公允价值（元） | 占净值比例（%） | 积极投资公允价值（元） | 占净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 172,737,515.86 | 71.26 | 899,878.59 | 0.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,000,465.19 | 27.23 | 12,746.37 | 0.01 |
| 采矿业 | - | - | 39,599.28 | 0.02 |
| 批发和零售业 | - | - | 26,694.44 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | - | - | 18,789.17 | 0.01 |
重仓股：海康威视持仓7.50% 前十股占净值45.36%
指数投资前十名股票合计公允价值109,976,299.56元，占基金资产净值45.36%。第一大重仓股海康威视（002415）持仓1816.95万元，占比7.50%；第二大重仓股中国电信（601728）持仓1619.42万元，占比6.68%；中国铝业（601600）、中航光电（002179）等紧随其后，持仓占比均超5%。积极投资前五名股票持仓占比均不足0.15%，最高为摩尔线程（688795）0.14%。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 指数投资公允价值（元） | 占净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002415 | 海康威视 | 18,169,516.32 | 7.50 |
| 2 | 601728 | 中国电信 | 16,194,150.00 | 6.68 |
| 3 | 601600 | 中国铝业 | 16,097,406.00 | 6.64 |
| 4 | 002179 | 中航光电 | 13,598,820.00 | 5.61 |
| 5 | 000728 | 国元证券 | 12,412,500.00 | 5.12 |
| 6 | 002268 | 电科院 | 11,076,000.00 | 4.57 |
| 7 | 000895 | 双汇发展 | 10,880,400.00 | 4.49 |
| 8 | 600879 | 航天电子 | 9,316,840.00 | 3.84 |
| 9 | 600893 | 航发动力 | 8,810,763.12 | 3.63 |
| 10 | 600584 | 长电科技 | 8,658,012.00 | 3.57 |
份额变动：净赎回680万份 期末份额1.76亿份
报告期期初基金份额182,483,689.00份，期间总申购62,200,000.00份，总赎回69,000,000.00份，净赎回6,800,000.00份，净赎回率3.73%（净赎回份额/期初份额）。期末基金份额总额175,683,689.00份，较期初减少3.73%。
| 项目 | 份额（份） |
|---|---|
| 期初基金份额总额 | 182,483,689.00 |
| 期间总申购份额 | 62,200,000.00 |
| 期间总赎回份额 | 69,000,000.00 |
| 净赎回份额 | 6,800,000.00 |
| 期末基金份额总额 | 175,683,689.00 |
风险提示：权益集中度超98% 行业与个股集中风险需警惕
基金权益投资占比高达98.36%，远超普通股票型基金平均水平，叠加制造业与信息技术业合计占比98.49%、前十大重仓股占比45.36%的配置特征，使得基金净值波动可能显著受相关行业及个股表现影响。若未来制造业或信息技术行业出现系统性调整，或重仓股业绩不及预期，基金净值可能面临较大下行压力。同时，报告期内份额净赎回3.73%，若后续赎回持续，可能加剧流动性管理难度，需警惕申赎波动对跟踪误差的潜在影响。投资者应结合自身风险承受能力理性参与。
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