数据显示,12月31日,广发中证云计算与大数据ETF(159527)遭净赎回425.68万元,位居当日股票ETF净流出排名205/1090。最新规模1.53亿元,前一日规模1.57亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.71%。
近5日,广发中证云计算与大数据ETF(159527)遭净赎回845.31万元,位居股票ETF净流出排名第362/1090。近10日,广发中证云计算与大数据ETF(159527)遭净赎回1259.15万元,位居股票ETF净流出排名第376/1090。近20日,广发中证云计算与大数据ETF(159527)遭净赎回2088.23万元,位居股票ETF净流出排名第360/1090。
广发中证云计算与大数据ETF(159527)成立于2024年1月22日,基金全称为广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证云计算与大数据ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发中证云计算与大数据ETF(159527)跟踪标的指数为云计算(930851)。
规模方面,截止12月31日,广发中证云计算与大数据ETF(159527)最新份额为7210.05万份,最新规模为1.53亿元。回顾2025年12月31日,广发中证云计算与大数据ETF(159527)份额为7210.05万份,规模为1.53亿元。即该基金今年以来份额增加0.00%,规模增加0.00%。
流动性方面,截止12月31日,广发中证云计算与大数据ETF(159527)近20个交易日累计成交金额5475.77万元,日均成交金额273.79万元;
广发中证云计算与大数据ETF(159527)现任基金经理为吕鑫。吕鑫自2025年4月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益49.41%。
最新定期报告显示,广发基金(159527)重仓股包括中际旭创、新易盛、科大讯飞、中科曙光、浪潮信息、金山办公、紫光股份、恒生电子、润和软件、拓维信息,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 12.87% | 7.99万 | 3227.02万 |
| 300502 | 新易盛 | 12.52% | 8.59万 | 3141.23万 |
| 002230 | 科大讯飞 | 7.77% | 34.78万 | 1949.64万 |
| 603019 | 中科曙光 | 6.64% | 13.97万 | 1665.92万 |
| 000977 | 浪潮信息 | 4.60% | 15.49万 | 1152.83万 |
| 688111 | 金山办公 | 4.39% | 3.48万 | 1101.70万 |
| 000938 | 紫光股份 | 3.62% | 30.12万 | 909.02万 |
| 600570 | 恒生电子 | 3.14% | 22.79万 | 786.71万 |
| 300339 | 润和软件 | 2.89% | 11.96万 | 724.78万 |
| 002261 | 拓维信息 | 2.18% | 15.14万 | 547.16万 |
跟踪云计算(930851)的ETF包括易方达中证云计算与大数据主题ETF(516510)、华夏中证云计算与大数据主题ETF(516630)、招商中证云计算ETF(159890)、大数据ETF(159739)、广发中证云计算与大数据ETF(159527),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251231 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251231 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 17.44 | 0.87 | 0.0000 | -0.75 | -2.72 | 易方达基金 |
| 516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 4.10 | 0.27 | 0.0000 | -0.15 | -0.61 | 华夏基金 |
| 159890 | 招商中证云计算ETF | 3.40 | 0.18 | -0.05 | -0.22 | -0.61 | 招商基金 |
| 159739 | 大数据ETF | 2.83 | 0.14 | -0.06 | -0.14 | -0.49 | 鹏华基金 |
| 159527 | 广发中证云计算与大数据ETF | 1.53 | 0.03 | -0.04 | -0.08 | -0.21 | 广发基金 |
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