湖南军信环保股份有限公司（证券代码：301109，简称"军信股份"）近日发布公告称，公司及控股子公司湖南仁和环保科技有限公司已完成4.66亿元闲置自有资金现金管理产品的到期赎回，并随即使用2.54亿元自有资金续购结构性存款产品，持续优化闲置资金配置效率。
到期赎回实现收益43.84万元
公告显示，军信股份本次赎回的现金管理产品包括在长沙银行望城支行、硅谷支行购买的4笔结构性存款以及湖南仁和环保在建设银行长沙兴湘支行购买的1笔结构性存款，合计赎回金额4.66亿元，共实现投资收益43.84万元。
其中，公司在长沙银行硅谷支行购买的2025年第1441期公司结构性存款（金额1.0145亿元）收益最高，达27.13万元，对应年化收益率3.05%；湖南仁和环保购买的建行定制型结构性存款（金额1000万元）收益1.08万元，年化收益率1.32%。
| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品性质 | 购买金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 收益率 | 收益金额(元) | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 长沙银行望城支行 | 2025年第1440期结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,600 | 2025/11/27 | 2025/12/29 | 0.80% | 18,235.62 | 自有资金 |
| 公司 | 长沙银行望城支行 | 2025年第1441期结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,500 | 2025/11/27 | 2025/12/29 | 3.05% | 66,849.31 | 自有资金 |
| 公司 | 长沙银行硅谷支行 | 2025年第1440期结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,155 | 2025/11/27 | 2025/12/29 | 0.80% | 71,224.12 | 自有资金 |
| 公司 | 长沙银行硅谷支行 | 2025年第1441期结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,145 | 2025/11/27 | 2025/12/29 | 3.05% | 271,274.51 | 自有资金 |
| 湖南仁和环保 | 建行长沙兴湘支行 | 单位人民币定制型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2025/11/27 | 2025/12/27 | 1.32% | 10,821.92 | 自有资金 |
续投2.54亿元结构性存款 预期年化收益率最高3.06%
在完成赎回操作后，军信股份迅速启动新一轮现金管理，于2025年12月31日向长沙银行望城支行、硅谷支行分别投入5100万元、20300万元自有资金，购买2025年第1609期、1610期公司结构性存款产品，产品期限均为62天（2025年12月31日至2026年3月2日），预期年化收益率为0.85%/3.06%（根据挂钩指标表现确定），均为保本浮动收益型产品。
| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品性质 | 购买金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 长沙银行望城支行 | 2025年第1609期结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,600 | 2025/12/31 | 2026/03/02 | 0.85%/3.06% | 自有资金 |
| 公司 | 长沙银行望城支行 | 2025年第1610期结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,500 | 2025/12/31 | 2026/03/02 | 0.85%/3.06% | 自有资金 |
| 公司 | 长沙银行硅谷支行 | 2025年第1609期结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,155 | 2025/12/31 | 2026/03/02 | 0.85%/3.06% | 自有资金 |
| 公司 | 长沙银行硅谷支行 | 2025年第1610期结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,145 | 2025/12/31 | 2026/03/02 | 0.85%/3.06% | 自有资金 |
风险控制与资金管理策略
军信股份表示，本次现金管理操作严格遵循2025年4月18日董事会审议通过的资金管理计划，该计划授权公司使用不超过30亿元闲置自有资金进行现金管理，投资范围限于安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，授权期限12个月内可循环滚动使用。
公司建立了完善的风险控制措施，包括严格筛选合作金融机构、建立台账管理、审计部门定期审查、独立董事及监事会监督等，确保资金安全。公告强调，本次操作在保障日常经营资金需求的前提下进行，不会影响主营业务开展，同时通过适度现金管理提高资金使用效率，为股东创造更多回报。
年内现金管理规模持续增长
根据公告披露数据，军信股份及子公司2025年以来已累计进行数十笔现金管理操作，投资品种涵盖结构性存款、大额存单、通知存款等，合作银行包括长沙银行、建设银行、渤海银行等多家金融机构。截至公告披露日，公司及子公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的未到期余额未超过董事会授权额度。
分析认为，军信股份作为环保领域企业，依托稳定的经营现金流，通过系统化现金管理实现资金增值，体现了公司在保证运营安全前提下追求股东回报最大化的经营理念。随着公司业务持续发展，其现金管理规模及收益能力有望进一步提升。
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