浙江万丰化工股份有限公司（证券代码：603172，证券简称：万丰股份）于2025年12月31日发布公告，宣布拟使用最高不超过5.4亿元的闲置资金进行现金管理，以提高资金使用效率并增加股东回报。其中包括不超过3亿元的闲置自有资金和不超过2.4亿元的闲置募集资金。

公告显示，公司此次现金管理的投资品种将严格限定为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品。对于募集资金的现金管理，公司特别强调将购买保本型产品，且不得用于质押或证券投资目的，到期后将及时归还至募集资金专户。

资金使用明细

投资金额	不超过30,000万元
投资种类	拟购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品
资金来源	自有资金

投资金额	不超过24,000万元
投资种类	拟购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品
资金来源	募集资金

在资金使用期限方面，自股东会审议通过之日起12个月内有效，上述额度可循环滚动使用，但任一时点的交易金额（含收益再投资）不得超过投资额度。

募集资金基本情况

公司于2023年5月5日完成首次公开发行股份，募集资金总额48,668.04万元，净额42,058.99万元。截至2025年11月30日，募集资金投资项目的累计投入进度如下：

项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
年产1万吨分散染料技改提升项目	41.05%	2026年6月
研发中心建设项目	10.37%	2026年12月
补充流动资金	100.68%	不适用

公告明确表示，本次现金管理不会影响募投项目的正常实施。

历史现金管理表现

根据公告披露，截至2025年11月30日的最近12个月内，万丰股份使用募集资金进行现金管理累计获得收益170.28万元。主要投资品种包括普通大额存单、定活通和收益凭证等低风险产品。期间单日最高投入金额达25,997.93万元，占最近一年净资产的24.52%，占最近一年净利润的661.71%。

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金(万元)	实际收益 (万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	普通大额存单	18,000	18,000	144.34	0
2	其他:定活通	账户日终余额		10.52	17,594
3	其他:收益凭证	1,000	1,000	11.48	0
		合计		170.28	0

审议程序与风险控制

该事项已通过公司第三届董事会审计委员会第一次会议及第三届董事会第二次会议审议，由于两项资金合并金额达到股东会审议标准，尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

公司表示，将严格筛选合作机构，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的机构进行合作。同时，公司管理层将在授权额度和期限内行使决策权，财务部负责具体实施和管理，及时跟踪产品进展情况，控制投资风险。独立董事将对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

尽管所投资的理财产品为低风险类型，公司仍提示存在市场波动风险、政策风险、流动性风险及不可抗力风险等潜在风险。

保荐人意见

公司保荐人认为，万丰股份使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合相关法律法规要求，有利于提高公司资金使用效率，已履行必要的法律程序，对此事项无异议。

本次现金管理计划的实施，将在确保公司日常经营和募集资金项目建设资金需求的前提下，进一步提升公司闲置资金的使用效益，为股东谋取更多投资回报。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。