【深圳讯】普联软件股份有限公司（证券代码：300996，证券简称：普联软件）于2025年12月30日发布公告称，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。根据该议案，公司拟使用不超过2亿元闲置募集资金及不超过10亿元自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率，增加股东回报。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
公告显示，普联软件于2025年通过向不特定对象发行可转换公司债券，实际募集资金净额为237,975,699.20元。根据募集资金使用计划，这些资金将投向三个项目：国产ERP功能扩展建设项目（8,529.61万元）、数智化金融风险管控系列产品建设项目（4,915.81万元）以及云湖平台研发升级项目（10,847.85万元），合计拟投入募集资金24,293.26万元。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，现阶段部分募集资金在短期内出现闲置。为提高资金使用效率，公司决定在不影响募投项目建设和正常经营的前提下，利用闲置资金进行现金管理。
| 序号 | 项目名称 | 计划投资（万元） | 拟用募集资金投入（万元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 国产ERP功能扩展建设项目 | 8,529.61 | 8,529.61 |
| 2 | 数智化金融风险管控系列产品建设项目 | 4,915.81 | 4,915.81 |
| 3 | 云湖平台研发升级项目 | 10,847.85 | 10,847.85 |
| 合计 | 24,293.26 | 24,293.26 |
对于闲置募集资金，公司拟购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、金融机构的收益凭证、通知存款、大额存单等。这些产品不得用于质押，专用结算账户也不得存放非募集资金或用作其他用途。
对于自有资金，公司将购买安全性高、流动性好的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、银行理财产品、金融机构的收益凭证、通知存款、大额存单等。
公司表示，进行现金管理的目的是为了更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。在投资过程中，公司将严格控制风险，对投资产品进行严格评估，并建立了相应的风险控制措施，包括财务部实时跟踪、内审部门审计监督、独立董事和审计委员会监督检查等。
公告还披露，本次现金管理的使用期限为自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
公司董事会认为，使用阶段性闲置募集资金及自有资金进行现金管理，能够提高资金的使用效率，增加财务投资收益，符合公司全体股东的利益。公司保荐机构中泰证券股份有限公司对该事项进行了核查，并出具了无异议的核查意见。
普联软件表示，本次使用闲置资金进行现金管理不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。同时，通过现金管理可以提高资金使用效率，获得一定收益，为公司及股东获取更多的回报。
备查文件包括公司第四届董事会第三十次会议决议、中泰证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见，以及深圳证券交易所要求的其他文件。
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