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12月26日国泰CES半导体芯片行业ETF(512760)遭净赎回778.25万元,位居当日股票ETF净流出排名192/1082

数据显示,12月26日,国泰CES半导体芯片行业ETF(512760)遭净赎回778.25万元,位居当日股票ETF净流出排名192/1082。最新规模98.98亿元,前一日规模99.59亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.08%。

近5日,国泰CES半导体芯片行业ETF(512760)遭净赎回3.55亿元,位居股票ETF净流出排名第28/1082。近10日,国泰CES半导体芯片行业ETF(512760)遭净赎回4.35亿元,位居股票ETF净流出排名第21/1082。近20日,国泰CES半导体芯片行业ETF(512760)遭净赎回6.87亿元,位居股票ETF净流出排名第27/1082。

国泰CES半导体芯片行业ETF(512760)成立于2019年5月16日,基金全称为国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰CES半导体芯片行业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰CES半导体芯片行业ETF(512760)跟踪标的指数为中华半导体芯片(人民币)(990001)。

规模方面,截止12月26日,国泰CES半导体芯片行业ETF(512760)最新份额为61.22亿份,最新规模为98.98亿元。回顾2024年12月31日,国泰CES半导体芯片行业ETF(512760)份额为113.46亿份,规模为127.41亿元。即该基金今年以来份额减少46.05%,规模减少22.31%。

流动性方面,截止12月26日,国泰CES半导体芯片行业ETF(512760)近20个交易日累计成交金额52.95亿元,日均成交金额2.65亿元;今年以来,240个交易日,累计成交金额987.35亿元,日均成交金额4.11亿元。

国泰CES半导体芯片行业ETF(512760)现任基金经理为艾小军。艾小军自2019年5月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益223.38%。

最新定期报告显示,国泰基金(512760)重仓股包括中芯国际、寒武纪、海光信息、北方华创、澜起科技、兆易创新、中微公司、豪威集团、长电科技、芯原股份,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
688981中芯国际9.65%728.92万10.21亿
688256寒武纪9.55%76.30万10.11亿
688041海光信息8.10%340.07万8.58亿
002371北方华创6.78%158.58万7.17亿
688008澜起科技6.12%418.87万6.48亿
603986兆易创新4.89%242.87万5.18亿
688012中微公司4.52%160.05万4.79亿
603501豪威集团4.45%311.72万4.71亿
600584长电科技2.18%524.25万2.31亿
688521芯原股份2.16%128.19万2.29亿

跟踪中华半导体芯片(人民币)(990001)的ETF包括国泰CES半导体芯片行业ETF(512760),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251226
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251226
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512760国泰CES半导体芯片行业ETF98.982.69-0.08-3.55-8.10国泰基金

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