12月27日,鹏华尊泰一年定开发起式债券公告称,增聘吴国杰为基金经理,与刘涛共同管理该基金。变更日期为2025年12月27日。
吴国杰简历显示,吴国杰,中国籍,经济学博士,有多年证券从业经验,具备基金从业资格。2017年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员,固定收益研究部高级债券研究员、基金经理助理,现任债券投资一部基金经理。他在2021年4月起陆续担任多只债券基金的基金经理,包括鹏华丰润债券(LOF)、鹏华丰源债券、鹏华丰华债券等;2021年7月起任鹏华永益3个月定开债券基金经理;2022年4月至2024年10月任鹏华丰宁债券基金经理等;2025年4月起担任鹏华丰收债券、鹏华丰诚债券、鹏华双债保利债券基金经理。
刘涛简历显示,刘涛先生,金融学硕士,中国籍,具备基金从业资格,有多年证券从业经验。2013 年 4 月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券投资研究工作。历任固定收益部债券研究员、公募债券投资部副总经理/基金经理、债券投资一部副总经理/基金经理,现担任债券投资二部总经理/基金经理。他曾在 2016 - 2024 年间管理过鹏华国企债债券、鹏华丰融定期开放债券、鹏华丰禄债券等众多基金产品,涵盖债券型和混合型基金,在鹏华基金的投资管理领域积累了丰富的从业经历。
Hehson基金数据显示,鹏华尊泰一年定开发起式债券成立于2019年12月25日,成立规模为10.00亿元,截止2025年9月30日规模36.20亿元。管理费率0.30%,托管费率0.05%。基金比较基准为:中债综合财富指数收益率。投资目标为:在严格控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。最新单位净值为1.03元,累计净值为1.22元。该基金成立以来分红7次,每份累计分红0.1943元。
业绩方面,鹏华尊泰一年定开发起式债券今年以来收益0.60%,近一年收益0.88%,成立以来收益23.54%。
从基金经理任期回报看,刘涛自2019年12月25日至今,管理的鹏华尊泰一年定开发起式债券产品,任期回报为23.53%,同类平均为22.03%,行业排名743/2652。从盈亏金额看,任职期(2019H2 - 2025H1)盈利金额4.56亿元,管理费3437.46万元。
刘涛自2016年11月17日至今,管理的鹏华丰禄债券产品,任期回报为57.06%,同类平均为36.75%,行业排名79/1005。从盈亏金额看,任职期(2017H1 - 2025H1)盈利金额12.50亿元,管理费7967.48万元。
刘涛自2017年2月4日至2019年2月27日,管理的鹏华丰恒债券A产品,任期回报为8.16%,同类平均为8.18%,行业排名833/1417。从盈亏金额看,任职期(2017H2 - 2018H2)盈利金额1051.66万元,管理费77.19万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华丰禄债券 | 债券型基金 | 20161117 - 至今 | 57.06% | 36.75% | 79/1005 | 12.50亿 (2017H1 - 2025H1) | 7967.48万 (2017H1 - 2025H1) |
| 鹏华丰恒债券A | 债券型基金 | 20170204 - 20190227 | 8.16% | 8.18% | 833/1417 | 1051.66万 (2017H2 - 2018H2) | 77.19万 (2017H2 - 2018H2) |
| 鹏华丰登债券 | 债券型基金 | 20220723 - 20231118 | 2.61% | 2.15% | 2842/4451 | 4148.20万 (2023H1) | 411.81万 (2023H1) |
| 鹏华尊泰一年定开发起式债券 | 债券型基金 | 20191225 - 至今 | 23.53% | 22.03% | 743/2652 | 4.56亿 (2019H2 - 2025H1) | 3437.46万 (2019H2 - 2025H1) |
| 鹏华丰颐债券 | 债券型基金 | 20220723 - 20231220 | 3.69% | 2.10% | 1380/4454 | 8421.27万 (2023H1) | 412.49万 (2023H1) |
| 鹏华双季享180天持有期债券A | 债券型基金 | 20220325 - 20250530 | 10.38% | 9.92% | 1981/4167 | 4.43亿 (2022H2 - 2024H2) | 3045.80万 (2022H2 - 2024H2) |
| 鹏华年年红一年持有期债券A | 债券型基金 | 20200824 - 至今 | 17.00% | 17.77% | 1746/3193 | 3.83亿 (2020H2 - 2025H1) | 4916.68万 (2020H2 - 2025H1) |
| 鹏华尊悦发起式定开债券 | 债券型基金 | 20180713 - 至今 | 33.66% | 33.52% | 578/1651 | 9.55亿 (2019H1 - 2025H1) | 8316.96万 (2019H1 - 2025H1) |
| 鹏华稳利短债债券A | 债券型基金 | 20191030 - 20210225 | 4.72% | 6.09% | 1022/2680 | 5585.17万 (2019H2 - 2020H2) | 524.54万 (2019H2 - 2020H2) |
| 鹏华丰源债券 | 债券型基金 | 20220812 - 20240309 | 3.92% | 3.13% | 2761/4489 | 6273.82万 (2023) | 596.95万 (2023) |
| 鹏华中短债3个月定开债券A | 债券型基金 | 20181027 - 20191120 | 4.42% | 6.16% | 1323/2106 | 7806.69万 (2019H1) | 742.86万 (2019H1) |
| 鹏华双季红180天持有期债券A | 债券型基金 | 20240309 - 至今 | 6.99% | 6.20% | 1196/5798 | 2562.52万 (2024H2 - 2025H1) | 162.19万 (2024H2 - 2025H1) |
| 鹏华丰华债券 | 债券型基金 | 20230707 - 至今 | 7.76% | 7.97% | 1995/5131 | 6514.39万 (2024H1 - 2025H1) | 499.36万 (2024H1 - 2025H1) |
| 鹏华丰鑫债券A | 债券型基金 | 20220122 - 至今 | 13.25% | 10.86% | 877/4067 | 1.14亿 (2022H2 - 2025H1) | 1250.68万 (2022H2 - 2025H1) |
| 鹏华丰达债券A | 债券型基金 | 20170204 - 20180628 | 1.75% | 3.06% | 1175/1523 | -1372.32万 (2017H2) | 218.73万 (2017H2) |
| 鹏华丰融定期开放债券 | 债券型基金 | 20160527 - 至今 | 74.89% | 40.55% | 35/769 | 2.54亿 (2016H2 - 2025H1) | 3607.55万 (2016H2 - 2025H1) |
| 鹏华丰瑞债券A | 债券型基金 | 20170512 - 20200220 | 16.96% | 15.23% | 447/1505 | 1.91亿 (2017H2 - 2019H2) | 1045.20万 (2017H2 - 2019H2) |
| 鹏华丰瑞债券A | 债券型基金 | 20201030 - 至今 | 15.16% | 17.63% | 2271/3281 | 1.92亿 (2021H1 - 2025H1) | 2067.87万 (2021H1 - 2025H1) |
| 鹏华永诚一年定期开放债券 | 债券型基金 | 20181228 - 20250606 | 29.87% | 27.24% | 508/1943 | 1.73亿 (2019H1 - 2024H2) | 1383.42万 (2019H1 - 2024H2) |
| 鹏华永诚一年定期开放债券 | 债券型基金 | 20180328 - 20181218 | 7.75% | 3.13% | 39/1903 | -- | -- |
| 鹏华永润一年定期开放债券 | 债券型基金 | 20190321 - 20250811 | 24.19% | 25.41% | 968/2074 | 3.85亿 (2019H1 - 2025H1) | 5131.21万 (2019H1 - 2025H1) |
| 鹏华永融一年定期开放债券 | 债券型基金 | 20190312 - 20200618 | 6.12% | 5.69% | 705/2340 | 5069.94万 (2019H1 - 2019H2) | 663.40万 (2019H1 - 2019H2) |
| 鹏华永融一年定期开放债券 | 债券型基金 | 20210828 - 20250806 | 14.45% | 11.69% | 999/3734 | 9173.40万 (2022H1 - 2025H1) | 805.34万 (2022H1 - 2025H1) |
| 鹏华普利债券A | 债券型基金 | 20200611 - 至今 | 18.85% | 19.24% | 1197/3015 | 1.82亿 (2020H1 - 2025H1) | 3803.98万 (2020H1 - 2025H1) |
| 鹏华丰宁债券A | 债券型基金 | 20210828 - 20220930 | 2.85% | 2.30% | 2595/3841 | 3835.71万 (2022H1) | 608.62万 (2022H1) |
| 鹏华丰腾债券 | 债券型基金 | 20170204 - 20190813 | 9.28% | 10.02% | 920/1402 | 1.46亿 (2017H2 - 2019H1) | 1219.38万 (2017H2 - 2019H1) |
| 鹏华弘信混合A | 混合型基金 | 20221217 - 至今 | 11.95% | 18.45% | 3562/6545 | 1427.38万 (2023H1 - 2025H1) | 231.51万 (2023H1 - 2025H1) |
| 鹏华丰尚定期开放债券A | 债券型基金 | 20221217 - 20251117 | 10.73% | 10.68% | 1870/4788 | 1.01亿 (2023H1 - 2025H1) | 1045.55万 (2023H1 - 2025H1) |
| 鹏华普天债券A | 债券型基金 | 20170524 - 至今 | 33.93% | 39.75% | 821/1289 | 3.33亿 (2017H2 - 2025H1) | 5704.84万 (2017H2 - 2025H1) |
| 鹏华弘盛混合A | 混合型基金 | 20180328 - 20190813 | 6.13% | 2.13% | 906/2607 | 892.56万 (2018H2 - 2019H1) | 121.50万 (2018H2 - 2019H1) |
| 鹏华永达中短债6个月定开债券A | 债券型基金 | 20230815 - 至今 | 11.42% | 7.60% | 545/5194 | 1401.37万 (2024H1 - 2025H1) | 127.21万 (2024H1 - 2025H1) |
| 鹏华国企债债券 | 债券型基金 | 20160527 - 20180808 | -6.20% | 5.33% | 975/1013 | -1814.27万 (2016H2 - 2018H1) | 223.71万 (2016H2 - 2018H1) |
| 鹏华弘尚混合A | 混合型基金 | 20221217 - 20250517 | 13.99% | -3.88% | 615/6680 | 777.73万 (2023H1 - 2024H2) | 131.61万 (2023H1 - 2024H2) |
| 鹏华丰安债券 | 债券型基金 | 20170204 - 20170906 | 6.51% | 1.88% | 47/1632 | -- | -- |
综合来看,刘涛管理的31只产品,任职期总盈利金额61.76亿元,任期内管理费合计6.05亿元。
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