12月27日,嘉实沪深300指数研究增强A公告称,基金经理刘斌不再管理嘉实沪深300指数研究增强A,离任原因:业务调整,由共同管理基金经理龙昌伦管理该基金。变更日期为2025年12月27日。
刘斌简历显示,刘斌先生为博士,拥有多年证券从业经验与基金从业资格,中国国籍。他曾任职于长盛基金管理有限公司,担任金融工程研究员、高级金融工程研究员、基金经理、金融工程与量化投资部总监等职。2009 - 2013 年,他担任长盛旗下多只基金的基金经理。2013 年 12 月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部,现任增强风格投资总监。2014 - 2024 年,他在嘉实管理过多只基金,如嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金等。2021 年至今,他仍担任嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金等多只基金的基金经理。
龙昌伦简历显示,龙昌伦,硕士研究生,中国籍,拥有基金从业资格,有多年证券从业经历。他曾在建信基金管理有限责任公司投资管理部从事量化研究工作。2015 年 4 月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于股票投研体系。在基金管理方面,他于 2017 - 2021 年间管理过嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金、嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金等多只基金。目前,他担任嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金、嘉实中证 500 指数增强型证券投资基金等多只基金的基金经理。
Hehson基金数据显示,嘉实沪深300指数研究增强A成立于2014年12月26日,成立规模为13.61亿元,截止2025年9月30日规模14.37亿元。管理费率1.00%,托管费率0.18%。基金比较基准为:沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。投资目标为:本基金为增强型指数基金,力求对标的指数(沪深300指数)进行有效跟踪的基础上,通过精选个股策略增强并优化指数组合管理和风险控制,力争获取超越业绩比较基准的超额收益,实现基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75。最新单位净值为1.77元,累计净值为1.77元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,嘉实沪深300指数研究增强A今年以来收益20.46%,近一年收益19.05%,成立以来收益77.10%。
从基金经理任期回报看,刘斌自2021年3月27日至今,管理的嘉实沪深300指数研究增强A产品,任期回报为-9.64%,同类平均为15.00%,行业排名1393/1733。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2025H1)亏损金额6.95亿元,管理费7528.03万元。
刘斌自2022年4月22日至今,管理的嘉实中证半导体指数增强发起式A产品,任期回报为101.39%,同类平均为30.24%,行业排名73/2466。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2025H1)盈利金额2.06亿元,管理费2563.08万元。
刘斌自2024年12月16日至今,管理的嘉实优质精选混合A产品,任期回报为22.94%,同类平均为25.99%,行业排名3817/8128。从盈亏金额看,任职期(2025H1)盈利金额2129.06万元,管理费446.42万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 股票型基金 | 20220422 - 至今 | 101.39% | 30.24% | 73/2466 | 2.06亿 (2022H1 - 2025H1) | 2563.08万 (2022H1 - 2025H1) |
| 嘉实沪深300指数研究增强A | 股票型基金 | 20210327 - 至今 | -9.64% | 15.00% | 1393/1733 | -6.95亿 (2021H2 - 2025H1) | 7528.03万 (2021H2 - 2025H1) |
| 嘉实优质精选混合A | 混合型基金 | 20241216 - 至今 | 22.94% | 25.99% | 3817/8128 | 2129.06万 (2025H1) | 446.42万 (2025H1) |
| 嘉实兴锐优选一年持有期混合A | 混合型基金 | 20241214 - 至今 | 43.19% | 25.99% | 1481/8126 | 1.00亿 (2025H1) | 385.55万 (2025H1) |
| 嘉实研究阿尔法股票A | 股票型基金 | 20140515 - 20160727 | 75.74% | 49.89% | 45/356 | 1.33亿 (2014H2 - 2016H1) | 713.26万 (2014H2 - 2016H1) |
| 嘉实量化精选股票 | 股票型基金 | 20151207 - 至今 | 115.78% | 78.14% | 85/398 | -1.29亿 (2015H2 - 2025H1) | 9173.71万 (2015H2 - 2025H1) |
| 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 股票型基金 | 20221220 - 至今 | 47.30% | 29.16% | 565/2736 | 673.94万 (2022H2 - 2025H1) | 284.59万 (2022H2 - 2025H1) |
| 嘉实绝对收益策略定期混合A | 混合型基金 | 20140515 - 20200514 | 22.01% | 130.23% | 661/675 | 713.07万 (2014H2 - 2019H2) | 2546.05万 (2014H2 - 2019H2) |
| 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型基金 | 20180119 - 20230116 | 18.94% | 53.58% | 1876/2282 | 1974.57万 (2018H1 - 2022H2) | 2443.58万 (2018H1 - 2022H2) |
| 嘉实对冲套利定期混合A | 混合型基金 | 20160722 - 20200514 | 8.69% | 33.57% | 1309/1573 | 1582.99万 (2017H1 - 2019H2) | 559.00万 (2017H1 - 2019H2) |
| 嘉实低碳精选混合发起式A | 混合型基金 | 20221213 - 20240525 | -36.39% | -11.48% | 6658/6879 | -416.31万 (2022H2 - 2023H2) | 14.73万 (2022H2 - 2023H2) |
| 嘉实润和量化定期混合 | 混合型基金 | 20180209 - 20230110 | 10.09% | 62.52% | 2177/2351 | 2330.79万 (2018H1 - 2022H2) | 1281.90万 (2018H1 - 2022H2) |
| 嘉实中证A500指数增强A | 股票型基金 | 20250923 - 至今 | 2.22% | 1.52% | 2861/5297 | -- | -- |
综合来看,刘斌管理的13只产品,任职期总亏损金额2.94亿元,任期内管理费合计2.79亿元。
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