数据显示,12月23日,南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)遭净赎回615.76万元,位居当日股票ETF净流出排名244/1082。最新规模6.32亿元,前一日规模6.33亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.97%。
近5日,南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)遭净赎回817.67万元,位居股票ETF净流出排名第310/1082。近10日,南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)遭净赎回1626.68万元,位居股票ETF净流出排名第246/1082。近20日,南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)遭净赎回3833.03万元,位居股票ETF净流出排名第269/1082。
南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)成立于2021年10月29日,基金全称为南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方MSCI中国A50互联互通ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.07%。南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)跟踪标的指数为MSCI中国A50互联互通人民币指数(W00557)。
规模方面,截止12月23日,南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)最新份额为6.15亿份,最新规模为6.32亿元。回顾2024年12月31日,南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)份额为15.01亿份,规模为12.21亿元。即该基金今年以来份额减少59.05%,规模减少48.28%。
流动性方面,截止12月23日,南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)近20个交易日累计成交金额2.19亿元,日均成交金额1093.56万元;今年以来,237个交易日,累计成交金额36.53亿元,日均成交金额1541.53万元。
南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)现任基金经理为李佳亮。李佳亮自2021年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.68%。
最新定期报告显示,南方基金(159602)重仓股包括宁德时代、紫金矿业、工业富联、贵州茅台、海光信息、寒武纪、比亚迪、恒瑞医药、立讯精密、中际旭创,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 8.12% | 14.66万 | 5894.00万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7.44% | 183.43万 | 5400.03万 |
| 601138 | 工业富联 | 6.73% | 73.97万 | 4882.96万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.19% | 2.61万 | 3765.06万 |
| 688041 | 海光信息 | 4.52% | 12.99万 | 3280.84万 |
| 688256 | 寒武纪 | 4.27% | 2.34万 | 3096.92万 |
| 002594 | 比亚迪 | 4.13% | 27.46万 | 2998.66万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.68% | 37.27万 | 2666.90万 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.61% | 40.46万 | 2617.29万 |
| 300308 | 中际旭创 | 3.46% | 6.21万 | 2506.85万 |
跟踪MSCI中国A50互联互通人民币指数(W00557)的ETF包括汇添富MSCI中国A50互联互通ETF(560050)、易方达MSCI中国A50互联互通ETF(563000)、华夏MSCI中国A50互联互通ETF(159601)、南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)、富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF(563280),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251223 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251223 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 560050 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 40.91 | 0.65 | -0.11 | -0.06 | -0.33 | 汇添富基金 |
| 563000 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 27.55 | 0.35 | -0.13 | -0.29 | -1.11 | 易方达基金 |
| 159601 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 20.63 | 0.60 | -0.31 | -0.61 | -3.63 | 华夏基金 |
| 159602 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 6.32 | 0.12 | -0.06 | -0.08 | -0.44 | 南方基金 |
| 563280 | 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 0.11 | 0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 富国基金 |
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