葵花药业集团股份有限公司（证券代码：002737，简称“葵花药业”）12月17日发布公告称，公司近日使用4亿元闲置自有资金购买固定收益类理财产品。本次投资是公司在20亿元现金管理额度内的正常操作，旨在提升闲置资金使用效率。
本次现金管理实施详情
公告显示，公司于12月16日与招商银行哈尔滨平房支行签署协议，购买“招银理财招睿和鼎高评级封闭179号固定收益类理财计划”，具体信息如下：
| 签约机构 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行哈尔滨平房支行 | 招银理财招睿和鼎高评级封闭179号固定收益类理财计划 | 固定收益类非保本浮动收益型 | 40,000.00 | 2025.12.16 | 2026.03.27 | 1.90%-2.20% | 闲置自有资金 |
近一年现金管理累计规模达19亿元
根据公告披露，过去十二个月内公司累计开展55笔现金管理业务，涉及兴业银行、中国银行、浦发银行等多家金融机构，投资品种以固定收益类理财产品和结构性存款为主。截至目前，未到期现金管理金额为19亿元（含本次投资）。
过去十二个月内，公司已赎回的50笔理财业务累计实现收益2,128.34万元，其中规模较大的投资包括：
| 序号 | 签约机构 | 产品名称 | 金额（万元） | 实现收益（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国银行哈尔滨香坊支行 | 中银理财-稳富对公专属封闭式2025年125期 | 60,000 | 342.73 |
| 2 | 招商银行哈尔滨平房支行 | 农银理财农银安心·灵珑同业存单及存款增强第274期 | 40,000 | 218.96 |
| 3 | 兴业银行哈尔滨松北支行 | 兴银理财聚利封闭式第269期固收类理财产品 | 20,000 | 533.00 |
| 4 | 中国银行哈尔滨香坊支行 | (机构专属)中银理财一睿享(封闭式)2025年32期 | 60,000 | - |
风险控制体系完善
公告强调，公司建立了严格的现金管理风险控制机制，包括： - 投资准入机制：限制高风险标的，仅选择流动性强、安全性高的低风险品种 - 审批流程：授权董事长行使最终审批权，财务部门负责具体实施 - 过程监控：持续跟踪产品投向及项目进展，审计部门定期监督检查 - 多元配置：通过分散投资不同机构、不同期限产品降低集中度风险
公司表示，尽管金融市场存在宏观经济波动、政策调整等不确定性，但通过上述措施可有效控制投资风险，确保资金安全。
提升资金收益不影响主业运营
葵花药业指出，本次现金管理是在保障日常生产经营资金需求的前提下实施，不会对主营业务产生重大影响。通过盘活闲置资金，公司可提升资金配置效能，为股东创造额外投资收益。截至目前，公司未出现现金管理本金受损或收益大幅偏离预期的情况。
公告显示，公司2024年年度股东大会已审议通过总额不超过20亿元的现金管理额度，该额度自股东大会通过之日起12个月内有效，可滚动使用。本次4亿元投资后，公司仍有1亿元额度可供使用。
（数据来源：葵花药业集团股份有限公司公告）
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