数据显示,12月16日,国泰中证港股通50ETF(159712)遭净赎回631.32万元,位居当日跨境ETF净流出排名11/201。最新规模6181.74万元,前一日规模6910.04万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为9.14%。
近5日,国泰中证港股通50ETF(159712)遭净赎回761万元,位居跨境ETF净流出排名第25/201。近10日,国泰中证港股通50ETF(159712)遭净赎回761万元,位居跨境ETF净流出排名第26/201。近20日,国泰中证港股通50ETF(159712)遭净赎回891.49万元,位居跨境ETF净流出排名第39/201。
国泰中证港股通50ETF(159712)成立于2021年10月27日,基金全称为国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证港股通50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证港股通50ETF(159712)跟踪标的指数为港股通50(港币)(930931)。
规模方面,截止12月16日,国泰中证港股通50ETF(159712)最新份额为4877.88万份,最新规模为6181.74万元。回顾2024年12月31日,国泰中证港股通50ETF(159712)份额为4777.88万份,规模为4793.65万元。即该基金今年以来份额增加2.09%,规模增加28.96%。
流动性方面,截止12月16日,国泰中证港股通50ETF(159712)近20个交易日累计成交金额4808.92万元,日均成交金额240.45万元;今年以来,232个交易日,累计成交金额58.51亿元,日均成交金额2521.91万元。
国泰中证港股通50ETF(159712)现任基金经理为黄岳。黄岳自2023年4月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益41.99%。
最新定期报告显示,国泰基金(159712)重仓股包括阿里巴巴-W、腾讯控股、汇丰控股、小米集团-W、建设银行、友邦保险、美团-W、香港交易所、中国移动、工商银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 13.23% | 4.25万 | 686.79万 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11.29% | 9679.00 | 585.88万 |
| 00005 | 汇丰控股 | 10.20% | 5.30万 | 529.27万 |
| 01810 | 小米集团-W | 5.53% | 5.82万 | 286.94万 |
| 00939 | 建设银行 | 5.07% | 38.55万 | 263.26万 |
| 01299 | 友邦保险 | 4.48% | 3.41万 | 232.42万 |
| 03690 | 美团-W | 3.60% | 1.96万 | 187.06万 |
| 00388 | 香港交易所 | 3.12% | 4011.00 | 161.86万 |
| 00941 | 中国移动 | 2.98% | 2.00万 | 154.66万 |
| 01398 | 工商银行 | 2.81% | 27.81万 | 145.75万 |
跟踪港股通50(港币)(930931)的ETF包括港股通50(513550)、南方中证港股通50ETF(159126)、华夏中证港股通50ETF(159711)、国泰中证港股通50ETF(159712),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251216 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251216 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513550 | 港股通50 | 26.22 | 1.16 | 0.0000 | -0.72 | -1.65 | 华泰柏瑞基金 |
| 159126 | 南方中证港股通50ETF | 2.06 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 南方基金 |
| 159711 | 华夏中证港股通50ETF | 0.80 | 0.04 | 0.0000 | -0.03 | -0.11 | 华夏基金 |
| 159712 | 国泰中证港股通50ETF | 0.62 | 0.03 | -0.06 | -0.08 | -0.05 | 国泰基金 |
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