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12月16日国泰中证港股通50ETF(159712)遭净赎回631.32万元,位居当日跨境ETF净流出排名11/201

数据显示,12月16日,国泰中证港股通50ETF(159712)遭净赎回631.32万元,位居当日跨境ETF净流出排名11/201。最新规模6181.74万元,前一日规模6910.04万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为9.14%。

近5日,国泰中证港股通50ETF(159712)遭净赎回761万元,位居跨境ETF净流出排名第25/201。近10日,国泰中证港股通50ETF(159712)遭净赎回761万元,位居跨境ETF净流出排名第26/201。近20日,国泰中证港股通50ETF(159712)遭净赎回891.49万元,位居跨境ETF净流出排名第39/201。

国泰中证港股通50ETF(159712)成立于2021年10月27日,基金全称为国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证港股通50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证港股通50ETF(159712)跟踪标的指数为港股通50(港币)(930931)。

规模方面,截止12月16日,国泰中证港股通50ETF(159712)最新份额为4877.88万份,最新规模为6181.74万元。回顾2024年12月31日,国泰中证港股通50ETF(159712)份额为4777.88万份,规模为4793.65万元。即该基金今年以来份额增加2.09%,规模增加28.96%。

流动性方面,截止12月16日,国泰中证港股通50ETF(159712)近20个交易日累计成交金额4808.92万元,日均成交金额240.45万元;今年以来,232个交易日,累计成交金额58.51亿元,日均成交金额2521.91万元。

国泰中证港股通50ETF(159712)现任基金经理为黄岳。黄岳自2023年4月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益41.99%。

最新定期报告显示,国泰基金(159712)重仓股包括阿里巴巴-W、腾讯控股、汇丰控股、小米集团-W、建设银行、友邦保险、美团-W、香港交易所、中国移动、工商银行,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
09988阿里巴巴-W13.23%4.25万686.79万
00700腾讯控股11.29%9679.00585.88万
00005汇丰控股10.20%5.30万529.27万
01810小米集团-W5.53%5.82万286.94万
00939建设银行5.07%38.55万263.26万
01299友邦保险4.48%3.41万232.42万
03690美团-W3.60%1.96万187.06万
00388香港交易所3.12%4011.00161.86万
00941中国移动2.98%2.00万154.66万
01398工商银行2.81%27.81万145.75万

跟踪港股通50(港币)(930931)的ETF包括港股通50(513550)、南方中证港股通50ETF(159126)、华夏中证港股通50ETF(159711)、国泰中证港股通50ETF(159712),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251216
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251216
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
513550港股通5026.221.160.0000-0.72-1.65华泰柏瑞基金
159126南方中证港股通50ETF2.060.070.00000.0000-0.04南方基金
159711华夏中证港股通50ETF0.800.040.0000-0.03-0.11华夏基金
159712国泰中证港股通50ETF0.620.03-0.06-0.08-0.05国泰基金

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