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港股红利ETF(159691)跌0.23%,成交额3.09亿元

12月15日,港股红利ETF(159691)收盘跌0.23%,成交额3.09亿元。

港股红利ETF(159691)成立于2023年3月30日,基金全称为工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为港股红利ETF。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.07%。港股红利ETF(159691)业绩比较基准为经汇率调整后的中证港股通高股息精选指数收益率。

规模方面,截止12月12日,港股红利ETF(159691)最新份额为65.13亿份,最新规模为85.42亿元。回顾2024年12月31日,港股红利ETF(159691)份额为45.25亿份,规模为49.46亿元。即该基金今年以来份额增加43.93%,规模增加72.70%。

流动性方面,截止12月15日,港股红利ETF(159691)近20个交易日累计成交金额57.46亿元,日均成交金额2.87亿元;今年以来,231个交易日,累计成交金额481.94亿元,日均成交金额2.09亿元。

港股红利ETF(159691)现任基金经理为刘伟琳、何顺。刘伟琳自2023年3月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益32.45%;何顺自2024年5月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.76%。

最新定期报告显示,港股红利ETF(159691)重仓股包括中国移动、中国海洋石油、中国财险、新鸿基地产、电能实业、联想集团、中国石油股份、香港中华煤气、中国神华、石药集团,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00941中国移动14.25%1334.95万10.30亿
00883中国海洋石油11.46%4764.60万8.28亿
02328中国财险9.76%4403.00万7.06亿
00016新鸿基地产8.68%737.00万6.27亿
00006电能实业5.41%868.70万3.91亿
00992联想集团5.35%3666.20万3.86亿
00857中国石油股份4.63%5176.00万3.34亿
00003香港中华煤气4.36%5105.90万3.15亿
01088中国神华4.26%907.35万3.08亿
01093石药集团3.30%2787.60万2.38亿

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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