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12月9日华夏上证基准做市国债ETF(511100)获净申购2040.31万元,位居当日债券ETF净流入排名9/53

数据显示,12月9日,华夏上证基准做市国债ETF(511100)获净申购2040.31万元,位居当日债券ETF净流入排名9/53。最新规模111.33亿元,前一日规模110.99亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.18%。

近5日,华夏上证基准做市国债ETF(511100)获净申购3469.8万元,位居债券ETF净流入排名第15/53。近10日,华夏上证基准做市国债ETF(511100)获净申购16.83亿元,位居债券ETF净流入排名第3/53。近20日,华夏上证基准做市国债ETF(511100)获净申购53.88亿元,位居债券ETF净流入排名第1/53。

华夏上证基准做市国债ETF(511100)成立于2023年12月13日,基金全称为华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏上证基准做市国债ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。华夏上证基准做市国债ETF(511100)跟踪标的指数为沪做市国债(950243)。

规模方面,截止12月9日,华夏上证基准做市国债ETF(511100)最新份额为1.04亿份,最新规模为111.33亿元。回顾2024年12月31日,华夏上证基准做市国债ETF(511100)份额为341.05万份,规模为3.71亿元。即该基金今年以来份额增加2937.99%,规模增加2904.49%。

流动性方面,截止12月9日,华夏上证基准做市国债ETF(511100)近20个交易日累计成交金额1888.08亿元,日均成交金额94.4亿元;今年以来,227个交易日,累计成交金额7279.35亿元,日均成交金额32.07亿元。

华夏上证基准做市国债ETF(511100)现任基金经理为文世伦。文世伦自2023年12月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.45%。

跟踪沪做市国债(950243)的ETF包括华夏上证基准做市国债ETF(511100),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251209
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251209
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
511100华夏上证基准做市国债ETF111.3394.560.200.3553.26华夏基金

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