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12月9日富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)获净申购158.08万元,位居当日股票ETF净流入排名156/1073

数据显示,12月9日,富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)获净申购158.08万元,位居当日股票ETF净流入排名156/1073。最新规模5.94亿元,前一日规模5.94亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.27%。

近5日,富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)获净申购316.06万元,位居股票ETF净流入排名第214/1073。近10日,富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)遭净赎回324.01万元,位居股票ETF净流出排名第527/1073。近20日,富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)遭净赎回2460.41万元,位居股票ETF净流出排名第258/1073。

富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)成立于2021年11月24日,基金全称为富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证沪港深创新药产业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)跟踪标的指数为SHS创新药(人民币)(931409)。

规模方面,截止12月9日,富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)最新份额为7.54亿份,最新规模为5.94亿元。回顾2024年12月31日,富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)份额为4.6亿份,规模为2.46亿元。即该基金今年以来份额增加63.96%,规模增加141.60%。

流动性方面,截止12月9日,富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)近20个交易日累计成交金额3.05亿元,日均成交金额1524.08万元;今年以来,227个交易日,累计成交金额46.42亿元,日均成交金额2045.06万元。

富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)现任基金经理为蔡卡尔。蔡卡尔自2021年11月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-21.18%。

最新定期报告显示,富国基金(159748)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、百济神州、药明生物、信达生物、康方生物、中国生物制药、中国生物制药、石药集团、药明康德,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
603259药明康德12.39%71.02万7956.01万
600276恒瑞医药10.12%90.88万6502.75万
06160百济神州9.67%33.15万6210.32万
02269药明生物6.73%115.50万4320.85万
01801信达生物6.65%48.55万4272.89万
09926康方生物4.15%20.70万2668.44万
01177中国生物制药3.70%320.00万2377.60万
08027中国生物制药3.70%320.00万2377.60万
01093石药集团3.05%228.80万1956.24万
02359药明康德2.21%13.08万1417.48万

跟踪SHS创新药(人民币)(931409)的ETF包括创新药ETF沪港深(159622)、富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)、国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)、创新药50(517120),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251209
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251209
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159622创新药ETF沪港深7.430.400.020.09-0.63东财基金
159748富国中证沪港深创新药产业ETF5.940.150.020.03-0.25富国基金
517110国泰中证沪港深创新药产业ETF4.300.050.0000-0.01-0.06国泰基金
517120创新药502.880.050.00000.0000-0.15华泰柏瑞基金

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