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12月3日南方中证银行ETF(512700)获净申购2718.8万元,位居当日股票ETF净流入排名60/1071

数据显示,12月3日,南方中证银行ETF(512700)获净申购2718.8万元,位居当日股票ETF净流入排名60/1071。最新规模16.5亿元,前一日规模16.37亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.66%。

近5日,南方中证银行ETF(512700)获净申购91.57万元,位居股票ETF净流入排名第240/1071。近10日,南方中证银行ETF(512700)遭净赎回1966.73万元,位居股票ETF净流出排名第221/1071。近20日,南方中证银行ETF(512700)遭净赎回9285.08万元,位居股票ETF净流出排名第118/1071。

南方中证银行ETF(512700)成立于2017年6月28日,基金全称为南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证银行ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。南方中证银行ETF(512700)跟踪标的指数为中证银行(399986)。

规模方面,截止12月3日,南方中证银行ETF(512700)最新份额为9.78亿份,最新规模为16.5亿元。回顾2024年12月31日,南方中证银行ETF(512700)份额为10.47亿份,规模为15.65亿元。即该基金今年以来份额减少6.55%,规模增加5.40%。

流动性方面,截止12月3日,南方中证银行ETF(512700)近20个交易日累计成交金额32.91亿元,日均成交金额1.65亿元;今年以来,223个交易日,累计成交金额315.68亿元,日均成交金额1.42亿元。

南方中证银行ETF(512700)现任基金经理为孙伟。孙伟自2017年6月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益85.38%。

最新定期报告显示,南方基金(512700)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、农业银行、交通银行、江苏银行、浦发银行、平安银行、民生银行、上海银行,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600036招商银行14.27%635.25万2.57亿
601166兴业银行10.62%962.04万1.91亿
601398工商银行8.23%2028.06万1.48亿
601288农业银行6.85%1847.22万1.23亿
601328交通银行5.77%1544.26万1.04亿
600919江苏银行4.74%849.81万8523.63万
600000浦发银行4.49%679.39万8084.71万
000001平安银行3.54%561.74万6370.13万
600016民生银行3.18%1436.97万5719.15万
601229上海银行2.87%575.64万5157.75万

跟踪中证银行(399986)的ETF包括华宝中证银行ETF(512800)、天弘中证银行ETF(515290)、易方达中证银行ETF(516310)、南方中证银行ETF(512700)、华夏中证银行ETF(515020)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251203
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251203
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512800华宝中证银行ETF174.0111.28-3.69-14.54-23.69华宝基金
515290天弘中证银行ETF59.771.09-0.08-1.21-6.74天弘基金
516310易方达中证银行ETF27.750.98-0.08-0.27-1.33易方达基金
512700南方中证银行ETF16.501.750.270.01-1.85南方基金
515020华夏中证银行ETF11.220.43-0.31-1.72-0.92华夏基金
512820中证银行ETF9.681.39-0.09-0.51-1.49汇添富基金
159253博时中证银行ETF2.030.00000.0000博时基金
516210华安中证银行ETF1.530.110.0000-0.0000-0.07华安基金
512730银行FUND1.270.110.00000.03-0.07鹏华基金

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