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12月3日国泰中证基建ETF(159619)遭净赎回103.91万元,位居当日股票ETF净流出排名262/1071

数据显示,12月3日,国泰中证基建ETF(159619)遭净赎回103.91万元,位居当日股票ETF净流出排名262/1071。最新规模1.69亿元,前一日规模1.7亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.61%。

近5日,国泰中证基建ETF(159619)遭净赎回207.07万元,位居股票ETF净流出排名第459/1071。近10日,国泰中证基建ETF(159619)遭净赎回310.68万元,位居股票ETF净流出排名第431/1071。近20日,国泰中证基建ETF(159619)遭净赎回845.29万元,位居股票ETF净流出排名第387/1071。

国泰中证基建ETF(159619)成立于2022年2月9日,基金全称为国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证基建ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证基建ETF(159619)跟踪标的指数为中证基建(930608)。

规模方面,截止12月3日,国泰中证基建ETF(159619)最新份额为1.63亿份,最新规模为1.69亿元。回顾2024年12月31日,国泰中证基建ETF(159619)份额为1.61亿份,规模为1.57亿元。即该基金今年以来份额增加1.24%,规模增加7.85%。

流动性方面,截止12月3日,国泰中证基建ETF(159619)近20个交易日累计成交金额1.53亿元,日均成交金额765.49万元;今年以来,223个交易日,累计成交金额33.07亿元,日均成交金额1482.77万元。

国泰中证基建ETF(159619)现任基金经理为苗梦羽。苗梦羽自2022年2月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.91%。

最新定期报告显示,国泰基金(159619)重仓股包括中国建筑、中国中铁、徐工机械、中国电建、三一重工、中联重科、中国铁建、中国能建、中国交建、中国中冶,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601668中国建筑8.62%304.40万1658.98万
601390中国中铁7.54%263.26万1450.56万
000425徐工机械6.41%107.17万1232.51万
601669中国电建6.40%220.78万1231.94万
600031三一重工5.78%47.88万1112.73万
000157中联重科5.06%121.48万973.05万
601186中国铁建4.82%118.11万927.15万
601868中国能建4.17%332.54万801.42万
601800中国交建4.14%91.17万796.83万
601618中国中冶3.66%183.06万704.78万

跟踪中证基建(930608)的ETF包括基建ETF(516950)、国泰中证基建ETF(159619)、华夏中证基建ETF(159635),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251203
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251203
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
516950基建ETF3.220.22-0.03-0.11-0.10银华基金
159619国泰中证基建ETF1.690.08-0.01-0.02-0.08国泰基金
159635华夏中证基建ETF1.670.120.14-0.160.14华夏基金

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