富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(简称:富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF,代码159506)公布12月2日最新净值,下跌1.17%。
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF成立于2023年6月14日,业绩比较基准为恒生港股通创新药及医疗保健指数收益率(使用估值汇率折算)。该基金成立以来收益46.37%,今年以来收益81.44%,近一月收益-0.66%,近一年收益74.94%。近一年,该基金排名同类42/4010。
基金经理为田希蒙。田希蒙自2023年5月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益48.11%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 06160 | 百济神州 | 15.25% | 2980000 | 5.58亿 |
| 01801 | 信达生物 | 12.09% | 5030000 | 4.43亿 |
| 02269 | 药明生物 | 11.98% | 11721500 | 4.39亿 |
| 09926 | 康方生物 | 7.57% | 2151000 | 2.77亿 |
| 01177 | 中国生物制药 | 6.70% | 33035000 | 2.46亿 |
| 01093 | 石药集团 | 6.03% | 25802000 | 2.21亿 |
| 01530 | 三生制药 | 4.60% | 6147000 | 1.68亿 |
| 03692 | 翰森制药 | 3.42% | 3806000 | 1.25亿 |
| 02228 | 晶泰控股 | 2.97% | 8369000 | 1.09亿 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 2.67% | 208300 | 9774.93万 |
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