数据显示,11月28日,景顺长城中证港股通创新药ETF(513780)遭净赎回3461.52万元,位居当日跨境ETF净流出排名5/198。最新规模30.24亿元,前一日规模30.87亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.12%。
近5日,景顺长城中证港股通创新药ETF(513780)遭净赎回1.2亿元,位居跨境ETF净流出排名第5/198。近10日,景顺长城中证港股通创新药ETF(513780)遭净赎回1.21亿元,位居跨境ETF净流出排名第3/198。近20日,景顺长城中证港股通创新药ETF(513780)遭净赎回1.2亿元,位居跨境ETF净流出排名第6/198。
景顺长城中证港股通创新药ETF(513780)已连续6日资金遭净赎回,区间净流出额1.21亿元。
景顺长城中证港股通创新药ETF(513780)成立于2024年10月16日,基金全称为景顺长城中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为景顺长城中证港股通创新药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。景顺长城中证港股通创新药ETF(513780)跟踪标的指数为港股通创新药(931250)。
规模方面,截止11月28日,景顺长城中证港股通创新药ETF(513780)最新份额为17.46亿份,最新规模为30.24亿元。回顾2024年12月31日,景顺长城中证港股通创新药ETF(513780)份额为1.32亿份,规模为1.24亿元。即该基金今年以来份额增加1221.27%,规模增加2343.72%。
流动性方面,截止11月28日,景顺长城中证港股通创新药ETF(513780)近20个交易日累计成交金额83.98亿元,日均成交金额4.2亿元;今年以来,220个交易日,累计成交金额871.02亿元,日均成交金额3.96亿元。
景顺长城中证港股通创新药ETF(513780)现任基金经理为金璜。金璜自2024年10月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益73.17%。
最新定期报告显示,景顺长城基金(513780)重仓股包括药明生物、信达生物、百济神州、康方生物、中国生物制药、中国生物制药、石药集团、三生制药、药明康德、翰森制药,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 02269 | 药明生物 | 11.30% | 1102.30万 | 4.12亿 |
| 01801 | 信达生物 | 9.28% | 385.05万 | 3.39亿 |
| 06160 | 百济神州 | 9.06% | 176.54万 | 3.31亿 |
| 09926 | 康方生物 | 8.68% | 245.90万 | 3.17亿 |
| 01177 | 中国生物制药 | 7.86% | 3861.70万 | 2.87亿 |
| 08027 | 中国生物制药 | 7.86% | 3861.70万 | 2.87亿 |
| 01093 | 石药集团 | 6.47% | 2761.60万 | 2.36亿 |
| 01530 | 三生制药 | 4.92% | 656.40万 | 1.80亿 |
| 02359 | 药明康德 | 4.69% | 157.86万 | 1.71亿 |
| 03692 | 翰森制药 | 3.67% | 407.20万 | 1.34亿 |
跟踪港股通创新药(931250)的ETF包括景顺长城中证港股通创新药ETF(513780)、嘉实中证港股通创新药ETF(520970)、万家中证港股通创新药ETF(520700),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251128 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251128 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | 30.24 | 4.39 | -0.35 | -1.20 | -1.32 | 景顺长城基金 |
| 520970 | 嘉实中证港股通创新药ETF | 11.14 | 0.92 | 0.0000 | -0.01 | 1.83 | 嘉实基金 |
| 520700 | 万家中证港股通创新药ETF | 9.24 | 2.52 | 0.0000 | 0.0000 | 0.40 | 万家基金 |
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