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景顺长城中证港股通创新药ETF(513780)已连续6日遭遇资金净赎回,区间净流出额1.21亿元

数据显示,11月28日,景顺长城中证港股通创新药ETF(513780)遭净赎回3461.52万元,位居当日跨境ETF净流出排名5/198。最新规模30.24亿元,前一日规模30.87亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.12%。

近5日,景顺长城中证港股通创新药ETF(513780)遭净赎回1.2亿元,位居跨境ETF净流出排名第5/198。近10日,景顺长城中证港股通创新药ETF(513780)遭净赎回1.21亿元,位居跨境ETF净流出排名第3/198。近20日,景顺长城中证港股通创新药ETF(513780)遭净赎回1.2亿元,位居跨境ETF净流出排名第6/198。

景顺长城中证港股通创新药ETF(513780)已连续6日资金遭净赎回,区间净流出额1.21亿元。

景顺长城中证港股通创新药ETF(513780)成立于2024年10月16日,基金全称为景顺长城中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为景顺长城中证港股通创新药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。景顺长城中证港股通创新药ETF(513780)跟踪标的指数为港股通创新药(931250)。

规模方面,截止11月28日,景顺长城中证港股通创新药ETF(513780)最新份额为17.46亿份,最新规模为30.24亿元。回顾2024年12月31日,景顺长城中证港股通创新药ETF(513780)份额为1.32亿份,规模为1.24亿元。即该基金今年以来份额增加1221.27%,规模增加2343.72%。

流动性方面,截止11月28日,景顺长城中证港股通创新药ETF(513780)近20个交易日累计成交金额83.98亿元,日均成交金额4.2亿元;今年以来,220个交易日,累计成交金额871.02亿元,日均成交金额3.96亿元。

景顺长城中证港股通创新药ETF(513780)现任基金经理为金璜。金璜自2024年10月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益73.17%。

最新定期报告显示,景顺长城基金(513780)重仓股包括药明生物、信达生物、百济神州、康方生物、中国生物制药、中国生物制药、石药集团、三生制药、药明康德、翰森制药,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
02269药明生物11.30%1102.30万4.12亿
01801信达生物9.28%385.05万3.39亿
06160百济神州9.06%176.54万3.31亿
09926康方生物8.68%245.90万3.17亿
01177中国生物制药7.86%3861.70万2.87亿
08027中国生物制药7.86%3861.70万2.87亿
01093石药集团6.47%2761.60万2.36亿
01530三生制药4.92%656.40万1.80亿
02359药明康德4.69%157.86万1.71亿
03692翰森制药3.67%407.20万1.34亿

跟踪港股通创新药(931250)的ETF包括景顺长城中证港股通创新药ETF(513780)、嘉实中证港股通创新药ETF(520970)、万家中证港股通创新药ETF(520700),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251128
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251128
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
513780景顺长城中证港股通创新药ETF30.244.39-0.35-1.20-1.32景顺长城基金
520970嘉实中证港股通创新药ETF11.140.920.0000-0.011.83嘉实基金
520700万家中证港股通创新药ETF9.242.520.00000.00000.40万家基金

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