数据显示,11月28日,华夏标普500ETF(QDII)(159655)获净申购184.82万元,位居当日跨境ETF净流入排名44/198。最新规模34.89亿元,前一日规模34.87亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.05%。
近5日,华夏标普500ETF(QDII)(159655)获净申购728.59万元,位居跨境ETF净流入排名第65/198。近10日,华夏标普500ETF(QDII)(159655)获净申购1623.98万元,位居跨境ETF净流入排名第80/198。近20日,华夏标普500ETF(QDII)(159655)获净申购3444.62万元,位居跨境ETF净流入排名第93/198。
华夏标普500ETF(QDII)(159655)成立于2022年10月12日,基金全称为华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII),基金简称为华夏标普500ETF(QDII)。该基金管理费率每年0.60%,托管费率每年0.15%。华夏标普500ETF(QDII)(159655)跟踪标的指数为标普500(W00003)。
规模方面,截止11月28日,华夏标普500ETF(QDII)(159655)最新份额为19.9亿份,最新规模为34.89亿元。回顾2024年12月31日,华夏标普500ETF(QDII)(159655)份额为3.99亿份,规模为6.22亿元。即该基金今年以来份额增加398.60%,规模增加460.68%。
流动性方面,截止11月28日,华夏标普500ETF(QDII)(159655)近20个交易日累计成交金额34.8亿元,日均成交金额1.74亿元;今年以来,220个交易日,累计成交金额610.49亿元,日均成交金额2.77亿元。
华夏标普500ETF(QDII)(159655)现任基金经理为赵宗庭。赵宗庭自2022年10月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益75.32%。
跟踪标普500(W00003)的ETF包括南方标普500ETF(QDII)(513650)、华夏标普500ETF(QDII)(159655)、国泰标普500ETF(159612),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251128 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251128 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | 45.65 | 2.06 | 0.09 | 0.54 | 4.31 | 南方基金 |
| 159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | 34.89 | 1.82 | 0.02 | 0.07 | 0.40 | 华夏基金 |
| 159612 | 国泰标普500ETF | 7.96 | 0.52 | 0.0000 | 0.0000 | 0.06 | 国泰基金 |
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