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沪深300ETF工银(510350)已连续4日遭遇资金净赎回,区间净流出额1.18亿元

数据显示,11月28日,沪深300ETF工银(510350)遭净赎回421.91万元,位居当日股票ETF净流出排名214/1070。最新规模36.37亿元,前一日规模36.32亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.12%。

近5日,沪深300ETF工银(510350)遭净赎回1.18亿元,位居股票ETF净流出排名第78/1070。近10日,沪深300ETF工银(510350)遭净赎回1.94亿元,位居股票ETF净流出排名第46/1070。近20日,沪深300ETF工银(510350)遭净赎回1.94亿元,位居股票ETF净流出排名第69/1070。

沪深300ETF工银(510350)已连续4日资金遭净赎回,区间净流出额1.18亿元。

沪深300ETF工银(510350)成立于2019年5月20日,基金全称为工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为沪深300ETF工银。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF工银(510350)跟踪标的指数为沪深300(000300)。

规模方面,截止11月28日,沪深300ETF工银(510350)最新份额为7.74亿份,最新规模为36.37亿元。回顾2024年12月31日,沪深300ETF工银(510350)份额为12.3亿份,规模为48.92亿元。即该基金今年以来份额减少37.04%,规模减少25.65%。

流动性方面,截止11月28日,沪深300ETF工银(510350)近20个交易日累计成交金额6.94亿元,日均成交金额3469.07万元;今年以来,220个交易日,累计成交金额85.82亿元,日均成交金额3900.92万元。

沪深300ETF工银(510350)现任基金经理为刘伟琳。刘伟琳自2019年5月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益32.03%。

最新定期报告显示,工银瑞信基金(510350)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、新易盛、中际旭创、美的集团、东方财富、长江电力,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代4.22%40.83万1.64亿
600519贵州茅台3.61%9.75万1.41亿
601318中国平安2.36%166.60万9181.43万
600036招商银行1.99%191.62万7743.53万
601899紫金矿业1.93%255.08万7509.63万
300502新易盛1.44%15.31万5600.67万
300308中际旭创1.42%13.67万5519.11万
000333美的集团1.42%76.06万5526.40万
300059东方财富1.36%195.77万5309.21万
600900长江电力1.33%189.58万5166.09万

跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、广发沪深300ETF(510360)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251128
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251128
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
510300华泰柏瑞沪深300ETF4180.0837.31-2.75-5.2429.87华泰柏瑞基金
510310易方达沪深300ETF2948.498.550.72-0.67-23.12易方达基金
510330华夏沪深300ETF2230.584.390.045.19-3.06华夏基金
515330天弘沪深300ETF84.740.270.0000-0.0041-2.51天弘基金
510360广发沪深300ETF40.940.690.0000-0.62-3.30广发基金
515380泰康30036.850.27-0.05-0.56-1.55泰康基金
515660国联安沪深300ETF36.530.090.0000-2.50-10.02国联安基金
510350沪深300ETF工银36.370.33-0.04-1.18-1.68工银瑞信基金
510380国寿安保沪深300ETF17.570.00440.00000.0000-0.04国寿安保基金
561300国泰沪深300增强策略ETF6.990.300.00000.110.19国泰基金
563520沪深300ETF永赢6.850.300.0000-0.07-2.51永赢基金
561990招商沪深300增强策略ETF5.840.29-0.03-0.09-0.34招商基金
515390华安沪深300ETF5.330.260.00000.050.21华安基金
510390平安沪深300ETF5.110.050.00000.0000-0.14平安基金
510320中金沪深300ETF5.010.130.0000-0.0020-0.30中金基金
515310添富沪深300ETF3.770.25-0.05-0.00180.52汇添富基金
561930招商沪深300ETF3.170.110.00000.040.18招商基金
515360方正富邦沪深300ETF2.330.010.00000.0000-0.03方正富邦基金
515130博时沪深300ETF1.300.130.0000-0.00070.18博时基金
510370300指数ETF1.210.020.00000.0000-0.15兴业基金
561000华安沪深300增强策略ETF1.020.050.00000.0000-0.13华安基金
515350民生加银沪深300ETF0.870.050.00000.0000-0.06民生加银基金
159238景顺长城沪深300增强策略ETF0.570.050.00000.00000.05景顺长城基金

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