数据显示,11月28日,沪深300ETF工银(510350)遭净赎回421.91万元,位居当日股票ETF净流出排名214/1070。最新规模36.37亿元,前一日规模36.32亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.12%。
近5日,沪深300ETF工银(510350)遭净赎回1.18亿元,位居股票ETF净流出排名第78/1070。近10日,沪深300ETF工银(510350)遭净赎回1.94亿元,位居股票ETF净流出排名第46/1070。近20日,沪深300ETF工银(510350)遭净赎回1.94亿元,位居股票ETF净流出排名第69/1070。
沪深300ETF工银(510350)已连续4日资金遭净赎回,区间净流出额1.18亿元。
沪深300ETF工银(510350)成立于2019年5月20日,基金全称为工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为沪深300ETF工银。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF工银(510350)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模方面,截止11月28日,沪深300ETF工银(510350)最新份额为7.74亿份,最新规模为36.37亿元。回顾2024年12月31日,沪深300ETF工银(510350)份额为12.3亿份,规模为48.92亿元。即该基金今年以来份额减少37.04%,规模减少25.65%。
流动性方面,截止11月28日,沪深300ETF工银(510350)近20个交易日累计成交金额6.94亿元,日均成交金额3469.07万元;今年以来,220个交易日,累计成交金额85.82亿元,日均成交金额3900.92万元。
沪深300ETF工银(510350)现任基金经理为刘伟琳。刘伟琳自2019年5月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益32.03%。
最新定期报告显示,工银瑞信基金(510350)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、新易盛、中际旭创、美的集团、东方财富、长江电力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 4.22% | 40.83万 | 1.64亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.61% | 9.75万 | 1.41亿 |
| 601318 | 中国平安 | 2.36% | 166.60万 | 9181.43万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.99% | 191.62万 | 7743.53万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.93% | 255.08万 | 7509.63万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.44% | 15.31万 | 5600.67万 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.42% | 13.67万 | 5519.11万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.42% | 76.06万 | 5526.40万 |
| 300059 | 东方财富 | 1.36% | 195.77万 | 5309.21万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.33% | 189.58万 | 5166.09万 |
跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、广发沪深300ETF(510360)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251128 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251128 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 4180.08 | 37.31 | -2.75 | -5.24 | 29.87 | 华泰柏瑞基金 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 2948.49 | 8.55 | 0.72 | -0.67 | -23.12 | 易方达基金 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 2230.58 | 4.39 | 0.04 | 5.19 | -3.06 | 华夏基金 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 84.74 | 0.27 | 0.0000 | -0.0041 | -2.51 | 天弘基金 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 40.94 | 0.69 | 0.0000 | -0.62 | -3.30 | 广发基金 |
| 515380 | 泰康300 | 36.85 | 0.27 | -0.05 | -0.56 | -1.55 | 泰康基金 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 36.53 | 0.09 | 0.0000 | -2.50 | -10.02 | 国联安基金 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 36.37 | 0.33 | -0.04 | -1.18 | -1.68 | 工银瑞信基金 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 17.57 | 0.0044 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 国寿安保基金 |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 6.99 | 0.30 | 0.0000 | 0.11 | 0.19 | 国泰基金 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 6.85 | 0.30 | 0.0000 | -0.07 | -2.51 | 永赢基金 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 5.84 | 0.29 | -0.03 | -0.09 | -0.34 | 招商基金 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 5.33 | 0.26 | 0.0000 | 0.05 | 0.21 | 华安基金 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 5.11 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | -0.14 | 平安基金 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 5.01 | 0.13 | 0.0000 | -0.0020 | -0.30 | 中金基金 |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 3.77 | 0.25 | -0.05 | -0.0018 | 0.52 | 汇添富基金 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 3.17 | 0.11 | 0.0000 | 0.04 | 0.18 | 招商基金 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.33 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 方正富邦基金 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.30 | 0.13 | 0.0000 | -0.0007 | 0.18 | 博时基金 |
| 510370 | 300指数ETF | 1.21 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.15 | 兴业基金 |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 1.02 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | -0.13 | 华安基金 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.87 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | -0.06 | 民生加银基金 |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 0.57 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | 0.05 | 景顺长城基金 |
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