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国泰上证科创板创新药ETF(589720)已连续5日遭遇资金净赎回,区间净流出额1.65亿元

数据显示,11月28日,国泰上证科创板创新药ETF(589720)遭净赎回3210.82万元,位居当日股票ETF净流出排名57/1070。最新规模6.82亿元,前一日规模7.1亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为4.52%。

近5日,国泰上证科创板创新药ETF(589720)遭净赎回1.65亿元,位居股票ETF净流出排名第65/1070。近10日,国泰上证科创板创新药ETF(589720)遭净赎回9123.92万元,位居股票ETF净流出排名第79/1070。近20日,国泰上证科创板创新药ETF(589720)获净申购829.36万元,位居股票ETF净流入排名第303/1070。

国泰上证科创板创新药ETF(589720)已连续5日资金遭净赎回,区间净流出额1.65亿元。

国泰上证科创板创新药ETF(589720)成立于2025年7月23日,基金全称为国泰上证科创板创新药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰上证科创板创新药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰上证科创板创新药ETF(589720)跟踪标的指数为科创新药(950161)。

规模方面,截止11月28日,国泰上证科创板创新药ETF(589720)最新份额为7.17亿份,最新规模为6.82亿元。

流动性方面,截止11月28日,国泰上证科创板创新药ETF(589720)近20个交易日累计成交金额32.49亿元,日均成交金额1.62亿元;

国泰上证科创板创新药ETF(589720)现任基金经理为麻绎文。麻绎文自2025年7月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.85%。

最新定期报告显示,国泰基金(589720)重仓股包括百济神州、百利天恒、艾力斯、君实生物、泽璟制药、荣昌生物、博瑞医药、特宝生物、益方生物、迈威生物,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
688235百济神州10.16%14.10万4327.26万
688506百利天恒9.84%11.17万4192.14万
688578艾力斯7.89%30.51万3363.05万
688180君实生物7.15%73.46万3045.53万
688266泽璟制药6.70%25.26万2854.90万
688331荣昌生物6.67%24.32万2842.08万
688166博瑞医药5.65%40.27万2407.96万
688278特宝生物4.35%22.03万1851.35万
688382益方生物4.02%55.09万1713.82万
688062迈威生物3.78%32.81万1611.77万

跟踪科创新药(950161)的ETF包括国泰上证科创板创新药ETF(589720)、汇添富上证科创板创新药ETF(589120),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251128
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251128
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
589720国泰上证科创板创新药ETF6.821.60-0.32-1.650.83国泰基金
589120汇添富上证科创板创新药ETF4.280.56-0.04-0.680.61汇添富基金

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