11月29日,华安沪港深机会灵活配置混合公告称,基金经理陆秋渊不再管理华安沪港深机会灵活配置混合,离任原因:内部调整,由共同管理基金经理盛骅管理该基金。变更日期为2025年12月1日。
陆秋渊简历显示,陆秋渊女士:复旦大学经济学硕士研究生,2007年5月应届毕业生加入华安基金,历任全球投资部研究员、投资经理。2017年6月起,担任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月至2018年10月,同时担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月至2021年8月,同时担任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月起,同时担任华安核心优选混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月起,同时担任华安沪港深优选混合型证券投资基金的基金经理。
盛骅简历显示,盛骅,中国国籍,香港理工大学硕士。他有多年金融行业从业经验,曾在交通银行香港分行任经理,还在国泰君安(香港)、中信建投(国际)金融控股有限公司、华安资产管理(香港)有限公司担任研究员。2018 年 1 月,他加入华安基金,任全球投资部研究员。2018 年 2 月起,担任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;10 月起,兼任华安核心优选混合型证券投资基金的基金经理。2019 年 3 月起,兼任华安沪港深优选混合型证券投资基金的基金经理。2021 年 11 月 - 2024 年 7 月,兼任华安优势龙头混合型证券投资基金的基金经理。2022 年 1 月起,兼任华安优势精选混合型证券投资基金的基金经理。
Hehson基金数据显示,华安沪港深机会灵活配置混合成立于2017年5月10日,成立规模为2.33亿元,截止2025年9月30日规模13.96亿元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:30%×中证800指数收益率+30%×恒生综合指数收益率+40%×中国债券总指数收益率。投资目标为:本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过大类资产的优化配置和高安全边际的证券优选,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。最新单位净值为2.21元,累计净值为2.42元。该基金成立以来分红3次,每份累计分红0.2120元。
业绩方面,华安沪港深机会灵活配置混合今年以来收益66.69%,近一年收益69.76%,成立以来收益156.89%。
从基金经理任期回报看,陆秋渊自2017年6月30日至今,管理的华安沪港深机会灵活配置混合产品,任期回报为149.13%,同类平均为83.02%,行业排名262/1896。从盈亏金额看,任职期(2017H2 - 2025H1)盈利金额6.62亿元,管理费1.52亿元。
陆秋渊自2018年10月31日至今,管理的华安核心优选混合A产品,任期回报为121.62%,同类平均为102.90%,行业排名761/2393。从盈亏金额看,任职期(2019H1 - 2025H1)盈利金额6.64亿元,管理费8736.13万元。
陆秋渊自2019年3月25日至今,管理的华安沪港深优选混合产品,任期回报为26.73%,同类平均为74.29%,行业排名2074/2525。从盈亏金额看,任职期(2019H1 - 2025H1)盈利金额1346.34万元,管理费1014.03万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 混合型基金 | 20170630 - 至今 | 149.13% | 83.02% | 262/1896 | 6.62亿 (2017H2 - 2025H1) | 1.52亿 (2017H2 - 2025H1) |
| 华安核心优选混合A | 混合型基金 | 20181031 - 至今 | 121.62% | 102.90% | 761/2393 | 6.64亿 (2019H1 - 2025H1) | 8736.13万 (2019H1 - 2025H1) |
| 华安沪港深优选混合 | 混合型基金 | 20190325 - 至今 | 26.73% | 74.29% | 2074/2525 | 1346.34万 (2019H1 - 2025H1) | 1014.03万 (2019H1 - 2025H1) |
| 华安安禧灵活配置混合A | 混合型基金 | 20180903 - 20210816 | 18.61% | 93.91% | 2521/2662 | 9109.37万 (2019H1 - 2021H1) | 911.01万 (2019H1 - 2021H1) |
综合来看,陆秋渊管理的4只产品,任职期总盈利金额14.30亿元,任期内管理费合计2.59亿元。
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