金诚信矿业管理股份有限公司（证券代码：603979，简称“金诚信”）于11月28日发布公告称，公司拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及发行费用合计37,797.91万元（约3.78亿元），该事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的监管规定，将有助于提高资金使用效率，保障募投项目顺利推进。

募集资金基本情况

据公告披露，金诚信于2025年9月26日向不特定对象发行可转换公司债券（“金诚转债”“金25转债”），发行规模为2000万张，每张面值100元，募集资金总额20亿元。扣除不含税发行费用1362.68万元后，实际募集资金净额为19.86亿元。中汇会计师事务所已对募集资金到位情况出具验资报告，公司已设立募集资金专用账户实施专项存储，并与保荐机构、存储银行签署监管协议。

募投项目概况

根据发行方案，本次募集资金计划投向四大领域，具体如下：

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金 金额
1	赞比亚鲁班比铜矿采选工程(技改)项目	80,115.91	80,000.00
2	矿山采矿运营及基建设备购置项目	94,762.09	80,000.00
2.1	国内矿山工程业务项目	30,896.30	30,000.00
2.2	国外矿山工程业务项目	63,865.79	50,000.00
3	地下绿色无人智能设备研发项目	8,962.15	8,000.00
4	补充流动资金	32,000.00	32,000.00
合计		215,840.15	200,000.00

注：“赞比亚鲁班比铜矿采选工程(技改)项目”投资总额11,445.13万美元，“国外矿山工程业务项目”投资总额9,123.68万美元，按1美元=7元人民币换算为人民币金额，尾差为四舍五入所致。

自筹资金预先投入及置换详情

公告显示，在募集资金到位前，金诚信已以自筹资金预先投入募投项目及支付部分发行费用。截至2025年11月7日，具体置换情况如下：

募投项目预先投入置换

公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为37,520.14万元，拟全额置换。其中，赞比亚鲁班比铜矿采选工程(技改)项目投入3.68亿元，占该项目拟投入募集资金的46%；地下绿色无人智能设备研发项目投入739.94万元，占比9.25%。

序号	项目名称	投资总额	承诺募集资 金投资金额	自筹资金实 际投入金额	拟置换金额
1	赞比亚鲁班比铜矿采选工 程(技改)项目	80,115.91	80,000.00	36,780.20	36,780.20
2	矿山采矿运营及基建设备 购置项目	94,762.09	80,000.00
2.1	国内矿山工程业务项目	30,896.30	30,000.00
2.2	国外矿山工程业务项目	63,865.79	50,000.00
3	地下绿色无人智能设备研 发项目	8,962.15	8,000.00	739.94	739.94
4	补充流动资金	32,000.00	32,000.00
合计		215,840.15	200,000.00	37,520.14	37,520.14

发行费用预先支付置换

本次发行费用总额（不含税）为1362.68万元，公司以自筹资金预先支付277.77万元，拟全额置换。具体构成如下：

项目	发行费用总额(不含 税)	以自筹资金已支 付金额(不含税)	拟置换金额
承销及保荐费用	1,132.08	47.17	47.17
会计师费用	90.00	90.00	90.00
律师费用	89.62	89.62	89.62
资信评级费用	33.02	33.02	33.02
合计	1,362.68	277.77	277.77

董事会及中介机构意见

金诚信第五届董事会第二十九次会议已审议通过上述置换事项。中汇会计师事务所出具鉴证报告，认为公司专项说明符合监管要求，公允反映了预先投入情况；保荐机构中国银河证券核查后表示，该事项履行了必要程序，不影响募投项目推进，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，对此无异议。

本次置换完成后，公司将进一步聚焦赞比亚铜矿技改、智能采矿设备研发等核心项目，加速推进国际化布局及绿色矿山建设，为长期发展奠定基础。

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