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中证A100ETF工银(561200)涨0.21%,成交额187.89万元

11月28日,中证A100ETF工银(561200)收盘涨0.21%,成交额187.89万元。

中证A100ETF工银(561200)成立于2023年12月22日,基金全称为工银瑞信中证A100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中证A100ETF工银。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.07%。中证A100ETF工银(561200)业绩比较基准为中证A100指数收益率。

规模方面,截止11月27日,中证A100ETF工银(561200)最新份额为3147.05万份,最新规模为4448.67万元。回顾2024年12月31日,中证A100ETF工银(561200)份额为4147.05万份,规模为4888.96万元。即该基金今年以来份额减少24.11%,规模减少9.01%。

流动性方面,截止11月28日,中证A100ETF工银(561200)近20个交易日累计成交金额3372.08万元,日均成交金额168.60万元;今年以来,220个交易日,累计成交金额3.50亿元,日均成交金额158.95万元。

中证A100ETF工银(561200)现任基金经理为史宝珖。史宝珖自2023年12月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益41.39%。

最新定期报告显示,中证A100ETF工银(561200)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、美的集团、中际旭创、寒武纪、长江电力、兴业银行,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代6.88%7300.00293.46万
600519贵州茅台6.09%1800.00259.92万
601318中国平安3.85%2.98万164.23万
600036招商银行3.25%3.43万138.61万
601899紫金矿业3.15%4.57万134.54万
000333美的集团2.32%1.36万98.82万
300308中际旭创2.29%2420.0097.69万
688256寒武纪2.24%720.0095.40万
600900长江电力2.16%3.39万92.38万
601166兴业银行2.14%4.60万91.31万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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