11月28日,中证A100ETF工银(561200)收盘涨0.21%,成交额187.89万元。
中证A100ETF工银(561200)成立于2023年12月22日,基金全称为工银瑞信中证A100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中证A100ETF工银。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.07%。中证A100ETF工银(561200)业绩比较基准为中证A100指数收益率。
规模方面,截止11月27日,中证A100ETF工银(561200)最新份额为3147.05万份,最新规模为4448.67万元。回顾2024年12月31日,中证A100ETF工银(561200)份额为4147.05万份,规模为4888.96万元。即该基金今年以来份额减少24.11%,规模减少9.01%。
流动性方面,截止11月28日,中证A100ETF工银(561200)近20个交易日累计成交金额3372.08万元,日均成交金额168.60万元;今年以来,220个交易日,累计成交金额3.50亿元,日均成交金额158.95万元。
中证A100ETF工银(561200)现任基金经理为史宝珖。史宝珖自2023年12月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益41.39%。
最新定期报告显示,中证A100ETF工银(561200)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、美的集团、中际旭创、寒武纪、长江电力、兴业银行,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 6.88% | 7300.00 | 293.46万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.09% | 1800.00 | 259.92万 |
| 601318 | 中国平安 | 3.85% | 2.98万 | 164.23万 |
| 600036 | 招商银行 | 3.25% | 3.43万 | 138.61万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.15% | 4.57万 | 134.54万 |
| 000333 | 美的集团 | 2.32% | 1.36万 | 98.82万 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.29% | 2420.00 | 97.69万 |
| 688256 | 寒武纪 | 2.24% | 720.00 | 95.40万 |
| 600900 | 长江电力 | 2.16% | 3.39万 | 92.38万 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.14% | 4.60万 | 91.31万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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