数据显示,11月27日,国泰中证军工ETF(512660)遭净赎回2437.15万元,位居当日股票ETF净流出排名75/1070。最新规模139.14亿元,前一日规模139.63亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.17%。
近5日,国泰中证军工ETF(512660)遭净赎回2.68亿元,位居股票ETF净流出排名第24/1070。近10日,国泰中证军工ETF(512660)获净申购1215.73万元,位居股票ETF净流入排名第235/1070。近20日,国泰中证军工ETF(512660)遭净赎回2.36亿元,位居股票ETF净流出排名第49/1070。
国泰中证军工ETF(512660)成立于2016年7月26日,基金全称为国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证军工ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证军工ETF(512660)跟踪标的指数为中证军工(399967)。
规模方面,截止11月27日,国泰中证军工ETF(512660)最新份额为120.25亿份,最新规模为139.14亿元。回顾2024年12月31日,国泰中证军工ETF(512660)份额为95.94亿份,规模为99.94亿元。即该基金今年以来份额增加25.34%,规模增加39.22%。
流动性方面,截止11月27日,国泰中证军工ETF(512660)近20个交易日累计成交金额106.81亿元,日均成交金额5.34亿元;今年以来,219个交易日,累计成交金额1522.94亿元,日均成交金额6.95亿元。
国泰中证军工ETF(512660)现任基金经理为艾小军。艾小军自2016年7月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.71%。
最新定期报告显示,国泰基金(512660)重仓股包括中国船舶、中航沈飞、光启技术、航发动力、中航光电、中航西飞、中国长城、睿创微纳、菲利华、航天电子,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600150 | 中国船舶 | 8.98% | 3660.30万 | 12.66亿 |
| 600760 | 中航沈飞 | 5.44% | 1069.27万 | 7.68亿 |
| 002625 | 光启技术 | 5.22% | 1467.06万 | 7.36亿 |
| 600893 | 航发动力 | 3.87% | 1294.93万 | 5.46亿 |
| 002179 | 中航光电 | 3.62% | 1236.51万 | 5.10亿 |
| 000768 | 中航西飞 | 2.58% | 1352.78万 | 3.63亿 |
| 000066 | 中国长城 | 2.26% | 1883.24万 | 3.19亿 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2.22% | 354.42万 | 3.13亿 |
| 300395 | 菲利华 | 2.19% | 407.73万 | 3.09亿 |
| 600879 | 航天电子 | 2.12% | 2568.20万 | 3.00亿 |
跟踪中证军工(399967)的ETF包括国泰中证军工ETF(512660)、广发中证军工ETF(512680)、华宝中证军工ETF(512810)、易方达中证军工ETF(512560),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251127 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251127 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512660 | 国泰中证军工ETF | 139.14 | 5.73 | -0.24 | -2.68 | -3.97 | 国泰基金 |
| 512680 | 广发中证军工ETF | 74.44 | 1.16 | 0.25 | -0.36 | -1.51 | 广发基金 |
| 512810 | 华宝中证军工ETF | 11.74 | 0.61 | -0.01 | 0.06 | 1.03 | 华宝基金 |
| 512560 | 易方达中证军工ETF | 8.11 | 0.51 | -0.04 | 0.21 | 1.54 | 易方达基金 |
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