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11月27日国泰中证军工ETF(512660)遭净赎回2437.15万元,位居当日股票ETF净流出排名75/1070

数据显示,11月27日,国泰中证军工ETF(512660)遭净赎回2437.15万元,位居当日股票ETF净流出排名75/1070。最新规模139.14亿元,前一日规模139.63亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.17%。

近5日,国泰中证军工ETF(512660)遭净赎回2.68亿元,位居股票ETF净流出排名第24/1070。近10日,国泰中证军工ETF(512660)获净申购1215.73万元,位居股票ETF净流入排名第235/1070。近20日,国泰中证军工ETF(512660)遭净赎回2.36亿元,位居股票ETF净流出排名第49/1070。

国泰中证军工ETF(512660)成立于2016年7月26日,基金全称为国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证军工ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证军工ETF(512660)跟踪标的指数为中证军工(399967)。

规模方面,截止11月27日,国泰中证军工ETF(512660)最新份额为120.25亿份,最新规模为139.14亿元。回顾2024年12月31日,国泰中证军工ETF(512660)份额为95.94亿份,规模为99.94亿元。即该基金今年以来份额增加25.34%,规模增加39.22%。

流动性方面,截止11月27日,国泰中证军工ETF(512660)近20个交易日累计成交金额106.81亿元,日均成交金额5.34亿元;今年以来,219个交易日,累计成交金额1522.94亿元,日均成交金额6.95亿元。

国泰中证军工ETF(512660)现任基金经理为艾小军。艾小军自2016年7月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.71%。

最新定期报告显示,国泰基金(512660)重仓股包括中国船舶、中航沈飞、光启技术、航发动力、中航光电、中航西飞、中国长城、睿创微纳、菲利华、航天电子,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600150中国船舶8.98%3660.30万12.66亿
600760中航沈飞5.44%1069.27万7.68亿
002625光启技术5.22%1467.06万7.36亿
600893航发动力3.87%1294.93万5.46亿
002179中航光电3.62%1236.51万5.10亿
000768中航西飞2.58%1352.78万3.63亿
000066中国长城2.26%1883.24万3.19亿
688002睿创微纳2.22%354.42万3.13亿
300395菲利华2.19%407.73万3.09亿
600879航天电子2.12%2568.20万3.00亿

跟踪中证军工(399967)的ETF包括国泰中证军工ETF(512660)、广发中证军工ETF(512680)、华宝中证军工ETF(512810)、易方达中证军工ETF(512560),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251127
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251127
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512660国泰中证军工ETF139.145.73-0.24-2.68-3.97国泰基金
512680广发中证军工ETF74.441.160.25-0.36-1.51广发基金
512810华宝中证军工ETF11.740.61-0.010.061.03华宝基金
512560易方达中证军工ETF8.110.51-0.040.211.54易方达基金

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