数据显示,11月27日,嘉实中证稀土产业ETF(516150)遭净赎回1438.58万元,位居当日股票ETF净流出排名111/1070。最新规模83亿元,前一日规模83.39亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.17%。
近5日,嘉实中证稀土产业ETF(516150)遭净赎回1.47亿元,位居股票ETF净流出排名第46/1070。近10日,嘉实中证稀土产业ETF(516150)获净申购1.41亿元,位居股票ETF净流入排名第77/1070。近20日,嘉实中证稀土产业ETF(516150)遭净赎回8.82亿元,位居股票ETF净流出排名第12/1070。
嘉实中证稀土产业ETF(516150)已连续4日资金遭净赎回,区间净流出额2.53亿元。
嘉实中证稀土产业ETF(516150)成立于2021年3月9日,基金全称为嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证稀土产业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实中证稀土产业ETF(516150)跟踪标的指数为稀土产业(930598)。
规模方面,截止11月27日,嘉实中证稀土产业ETF(516150)最新份额为49.49亿份,最新规模为83亿元。回顾2024年12月31日,嘉实中证稀土产业ETF(516150)份额为15.93亿份,规模为16.39亿元。即该基金今年以来份额增加210.66%,规模增加406.49%。
流动性方面,截止11月27日,嘉实中证稀土产业ETF(516150)近20个交易日累计成交金额53.25亿元,日均成交金额2.66亿元;今年以来,219个交易日,累计成交金额498.46亿元,日均成交金额2.28亿元。
嘉实中证稀土产业ETF(516150)现任基金经理为田光远。田光远自2021年3月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益67.70%。
最新定期报告显示,嘉实基金(516150)重仓股包括北方稀土、卧龙电驱、领益智造、中国稀土、盛和资源、格林美、金风科技、包钢股份、厦门钨业、中国铝业,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600111 | 北方稀土 | 17.20% | 2723.51万 | 13.15亿 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 7.44% | 1174.43万 | 5.69亿 |
| 002600 | 领益智造 | 6.16% | 2890.31万 | 4.71亿 |
| 000831 | 中国稀土 | 5.41% | 799.75万 | 4.14亿 |
| 600392 | 盛和资源 | 4.55% | 1509.50万 | 3.48亿 |
| 002340 | 格林美 | 4.38% | 3977.75万 | 3.35亿 |
| 002202 | 金风科技 | 4.36% | 2227.71万 | 3.33亿 |
| 600010 | 包钢股份 | 4.26% | 1.37亿 | 3.26亿 |
| 600549 | 厦门钨业 | 3.97% | 1024.44万 | 3.03亿 |
| 601600 | 中国铝业 | 3.87% | 3590.51万 | 2.96亿 |
跟踪稀土产业(930598)的ETF包括嘉实中证稀土产业ETF(516150)、稀土ETF(516780)、富国中证稀土产业ETF(159713)、易方达中证稀土产业ETF(159715),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251127 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251127 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 83.00 | 2.89 | -0.14 | -1.47 | -14.45 | 嘉实基金 |
| 516780 | 稀土ETF | 31.16 | 1.77 | 0.0000 | -0.69 | -6.98 | 华泰柏瑞基金 |
| 159713 | 富国中证稀土产业ETF | 12.73 | 1.23 | 0.02 | -0.03 | -4.83 | 富国基金 |
| 159715 | 易方达中证稀土产业ETF | 6.57 | 0.69 | 0.04 | -0.12 | -1.59 | 易方达基金 |
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