数据显示,11月27日,华宝养老ETF(516560)获净申购86.5万元,位居当日股票ETF净流入排名194/1070。最新规模1.32亿元,前一日规模1.31亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.66%。
近5日,华宝养老ETF(516560)获净申购215.94万元,位居股票ETF净流入排名第285/1070。近10日,华宝养老ETF(516560)获净申购172.41万元,位居股票ETF净流入排名第376/1070。近20日,华宝养老ETF(516560)获净申购999.84万元,位居股票ETF净流入排名第332/1070。
华宝养老ETF(516560)成立于2021年9月8日,基金全称为华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华宝养老ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华宝养老ETF(516560)跟踪标的指数为养老产业(399812)。
规模方面,截止11月27日,华宝养老ETF(516560)最新份额为1.52亿份,最新规模为1.32亿元。回顾2024年12月31日,华宝养老ETF(516560)份额为1.36亿份,规模为1.09亿元。即该基金今年以来份额增加12.15%,规模增加20.59%。
流动性方面,截止11月27日,华宝养老ETF(516560)近20个交易日累计成交金额8292.85万元,日均成交金额414.64万元;今年以来,219个交易日,累计成交金额10.06亿元,日均成交金额459.4万元。
华宝养老ETF(516560)现任基金经理为张放。张放自2021年9月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-13.63%。
最新定期报告显示,华宝基金(516560)重仓股包括科沃斯、东方明珠、恒瑞医药、石头科技、富佳股份、海思科、长春高新、长白山、信立泰、中国中免,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603486 | 科沃斯 | 2.43% | 2.69万 | 289.18万 |
| 600637 | 东方明珠 | 1.67% | 19.21万 | 198.01万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.58% | 2.63万 | 188.18万 |
| 688169 | 石头科技 | 1.58% | 8962.00 | 188.00万 |
| 603219 | 富佳股份 | 1.54% | 9.72万 | 183.55万 |
| 002653 | 海思科 | 1.51% | 3.36万 | 179.63万 |
| 000661 | 长春高新 | 1.50% | 1.37万 | 178.10万 |
| 603099 | 长白山 | 1.49% | 3.88万 | 177.16万 |
| 002294 | 信立泰 | 1.43% | 2.82万 | 170.19万 |
| 601888 | 中国中免 | 1.40% | 2.33万 | 166.76万 |
跟踪养老产业(399812)的ETF包括华宝养老ETF(516560),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251127 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251127 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 516560 | 华宝养老ETF | 1.32 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.13 | 华宝基金 |
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