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11月25日油气ETF(159697)遭净赎回1356.08万元,位居当日股票ETF净流出排名150/1070

数据显示,11月25日,油气ETF(159697)遭净赎回1356.08万元,位居当日股票ETF净流出排名150/1070。最新规模1.65亿元,前一日规模1.78亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为7.61%。

近5日,油气ETF(159697)遭净赎回68.9万元,位居股票ETF净流出排名第369/1070。近10日,油气ETF(159697)获净申购1210.05万元,位居股票ETF净流入排名第283/1070。近20日,油气ETF(159697)获净申购1800.65万元,位居股票ETF净流入排名第297/1070。

油气ETF(159697)成立于2023年4月17日,基金全称为鹏华国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为油气ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。油气ETF(159697)跟踪标的指数为国证油气(399439)。

规模方面,截止11月25日,油气ETF(159697)最新份额为1.46亿份,最新规模为1.65亿元。回顾2024年12月31日,油气ETF(159697)份额为5602.2万份,规模为5919.29万元。即该基金今年以来份额增加160.65%,规模增加179.28%。

流动性方面,截止11月25日,油气ETF(159697)近20个交易日累计成交金额2.22亿元,日均成交金额1108.77万元;今年以来,217个交易日,累计成交金额17.35亿元,日均成交金额799.44万元。

油气ETF(159697)现任基金经理为闫冬。闫冬自2023年4月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.21%。

最新定期报告显示,鹏华基金(159697)重仓股包括中国石油、中国石化、中国海油、杰瑞股份、广汇能源、招商轮船、中远海能、新奥股份、海油工程、大众公用,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601857中国石油13.32%190.21万1533.09万
600028中国石化13.10%284.99万1507.60万
600938中国海油12.33%54.31万1419.24万
002353杰瑞股份6.68%13.81万769.22万
600256广汇能源4.31%98.40万495.94万
601872招商轮船4.16%53.91万478.72万
600026中远海能3.17%30.12万365.05万
600803新奥股份2.67%17.12万307.82万
600583海油工程2.17%47.20万250.16万
600635大众公用2.16%42.34万248.54万

跟踪国证油气(399439)的ETF包括油气ETF(159697)、景顺长城国证石油天然气ETF(159588),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251125
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251125
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159697油气ETF1.650.11-0.14-0.010.17鹏华基金
159588景顺长城国证石油天然气ETF1.180.090.00000.040.13景顺长城基金

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