数据显示,11月25日,油气ETF(159697)遭净赎回1356.08万元,位居当日股票ETF净流出排名150/1070。最新规模1.65亿元,前一日规模1.78亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为7.61%。
近5日,油气ETF(159697)遭净赎回68.9万元,位居股票ETF净流出排名第369/1070。近10日,油气ETF(159697)获净申购1210.05万元,位居股票ETF净流入排名第283/1070。近20日,油气ETF(159697)获净申购1800.65万元,位居股票ETF净流入排名第297/1070。
油气ETF(159697)成立于2023年4月17日,基金全称为鹏华国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为油气ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。油气ETF(159697)跟踪标的指数为国证油气(399439)。
规模方面,截止11月25日,油气ETF(159697)最新份额为1.46亿份,最新规模为1.65亿元。回顾2024年12月31日,油气ETF(159697)份额为5602.2万份,规模为5919.29万元。即该基金今年以来份额增加160.65%,规模增加179.28%。
流动性方面,截止11月25日,油气ETF(159697)近20个交易日累计成交金额2.22亿元,日均成交金额1108.77万元;今年以来,217个交易日,累计成交金额17.35亿元,日均成交金额799.44万元。
油气ETF(159697)现任基金经理为闫冬。闫冬自2023年4月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.21%。
最新定期报告显示,鹏华基金(159697)重仓股包括中国石油、中国石化、中国海油、杰瑞股份、广汇能源、招商轮船、中远海能、新奥股份、海油工程、大众公用,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601857 | 中国石油 | 13.32% | 190.21万 | 1533.09万 |
| 600028 | 中国石化 | 13.10% | 284.99万 | 1507.60万 |
| 600938 | 中国海油 | 12.33% | 54.31万 | 1419.24万 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 6.68% | 13.81万 | 769.22万 |
| 600256 | 广汇能源 | 4.31% | 98.40万 | 495.94万 |
| 601872 | 招商轮船 | 4.16% | 53.91万 | 478.72万 |
| 600026 | 中远海能 | 3.17% | 30.12万 | 365.05万 |
| 600803 | 新奥股份 | 2.67% | 17.12万 | 307.82万 |
| 600583 | 海油工程 | 2.17% | 47.20万 | 250.16万 |
| 600635 | 大众公用 | 2.16% | 42.34万 | 248.54万 |
跟踪国证油气(399439)的ETF包括油气ETF(159697)、景顺长城国证石油天然气ETF(159588),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251125 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251125 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159697 | 油气ETF | 1.65 | 0.11 | -0.14 | -0.01 | 0.17 | 鹏华基金 |
| 159588 | 景顺长城国证石油天然气ETF | 1.18 | 0.09 | 0.0000 | 0.04 | 0.13 | 景顺长城基金 |
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