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11月25日嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)遭净赎回1311.91万元,位居当日股票ETF净流出排名152/1070

数据显示,11月25日,嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)遭净赎回1311.91万元,位居当日股票ETF净流出排名152/1070。最新规模15.95亿元,前一日规模16.09亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.82%。

近5日,嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)获净申购4.21亿元,位居股票ETF净流入排名第23/1070。近10日,嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)获净申购6.23亿元,位居股票ETF净流入排名第24/1070。近20日,嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)获净申购6.24亿元,位居股票ETF净流入排名第47/1070。

嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)成立于2022年8月5日,基金全称为嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证高端装备细分50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)跟踪标的指数为高装细分50(931521)。

规模方面,截止11月25日,嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)最新份额为18.24亿份,最新规模为15.95亿元。回顾2024年12月31日,嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)份额为14.9亿份,规模为11.52亿元。即该基金今年以来份额增加22.41%,规模增加38.48%。

流动性方面,截止11月25日,嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)近20个交易日累计成交金额13.8亿元,日均成交金额6898.86万元;今年以来,217个交易日,累计成交金额123.18亿元,日均成交金额5676.42万元。

嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)现任基金经理为张超梁。张超梁自2024年1月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益32.88%。

最新定期报告显示,嘉实基金(159638)重仓股包括中航沈飞、航发动力、中航光电、中航西飞、中国长城、菲利华、航天电子、中航机载、西部超导、中航成飞,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600760中航沈飞9.08%141.24万1.01亿
600893航发动力6.45%170.88万7207.76万
002179中航光电6.02%163.04万6728.54万
000768中航西飞4.29%178.20万4788.23万
000066中国长城3.76%248.23万4205.02万
300395菲利华3.62%53.44万4045.08万
600879航天电子3.54%338.35万3948.54万
600372中航机载3.50%310.07万3909.96万
688122西部超导3.40%58.30万3794.78万
300114中航成飞3.05%37.78万3405.87万

跟踪高装细分50(931521)的ETF包括嘉实中证高端装备细分50ETF(159638),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251125
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251125
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159638嘉实中证高端装备细分50ETF15.950.68-0.134.215.95嘉实基金

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