数据显示,11月25日,国联安ESG300ETF(159653)获净申购351.77万元,位居当日股票ETF净流入排名94/1070。最新规模6496.68万元,前一日规模6083.84万元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为5.78%。
近5日,国联安ESG300ETF(159653)获净申购3.76万元,位居股票ETF净流入排名第468/1070。近10日,国联安ESG300ETF(159653)获净申购3.76万元,位居股票ETF净流入排名第495/1070。近20日,国联安ESG300ETF(159653)获净申购3.76万元,位居股票ETF净流入排名第478/1070。
国联安ESG300ETF(159653)成立于2023年3月6日,基金全称为国联安国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国联安ESG300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.06%。国联安ESG300ETF(159653)跟踪标的指数为ESG300(399378)。
规模方面,截止11月25日,国联安ESG300ETF(159653)最新份额为5597.21万份,最新规模为6496.68万元。回顾2024年12月31日,国联安ESG300ETF(159653)份额为5897.21万份,规模为5815.83万元。即该基金今年以来份额减少5.09%,规模增加11.71%。
流动性方面,截止11月25日,国联安ESG300ETF(159653)近20个交易日累计成交金额96.38万元,日均成交金额4.82万元;今年以来,217个交易日,累计成交金额2388.26万元,日均成交金额11.01万元。
国联安ESG300ETF(159653)现任基金经理为黄欣、章椹元。黄欣自2023年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益16.07%;章椹元自2023年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益16.07%。
最新定期报告显示,国联安基金(159653)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、美的集团、中际旭创、东方财富、长江电力、兴业银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 5.70% | 9500.00 | 381.90万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.52% | 2100.00 | 303.24万 |
| 601318 | 中国平安 | 3.10% | 3.77万 | 207.76万 |
| 600036 | 招商银行 | 2.72% | 4.51万 | 182.25万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.45% | 5.58万 | 164.28万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.98% | 1.83万 | 132.97万 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.93% | 3200.00 | 129.18万 |
| 300059 | 东方财富 | 1.88% | 4.64万 | 125.84万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.83% | 4.49万 | 122.35万 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.68% | 5.67万 | 112.55万 |
跟踪ESG300(399378)的ETF包括国联安ESG300ETF(159653)、ESGETF(159717),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251125 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251125 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159653 | 国联安ESG300ETF | 0.65 | 0.0005 | 0.04 | 0.0004 | 0.0004 | 国联安基金 |
| 159717 | ESGETF | 0.29 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 鹏华基金 |
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