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11月25日国联安ESG300ETF(159653)获净申购351.77万元,位居当日股票ETF净流入排名94/1070

数据显示,11月25日,国联安ESG300ETF(159653)获净申购351.77万元,位居当日股票ETF净流入排名94/1070。最新规模6496.68万元,前一日规模6083.84万元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为5.78%。

近5日,国联安ESG300ETF(159653)获净申购3.76万元,位居股票ETF净流入排名第468/1070。近10日,国联安ESG300ETF(159653)获净申购3.76万元,位居股票ETF净流入排名第495/1070。近20日,国联安ESG300ETF(159653)获净申购3.76万元,位居股票ETF净流入排名第478/1070。

国联安ESG300ETF(159653)成立于2023年3月6日,基金全称为国联安国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国联安ESG300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.06%。国联安ESG300ETF(159653)跟踪标的指数为ESG300(399378)。

规模方面,截止11月25日,国联安ESG300ETF(159653)最新份额为5597.21万份,最新规模为6496.68万元。回顾2024年12月31日,国联安ESG300ETF(159653)份额为5897.21万份,规模为5815.83万元。即该基金今年以来份额减少5.09%,规模增加11.71%。

流动性方面,截止11月25日,国联安ESG300ETF(159653)近20个交易日累计成交金额96.38万元,日均成交金额4.82万元;今年以来,217个交易日,累计成交金额2388.26万元,日均成交金额11.01万元。

国联安ESG300ETF(159653)现任基金经理为黄欣、章椹元。黄欣自2023年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益16.07%;章椹元自2023年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益16.07%。

最新定期报告显示,国联安基金(159653)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、美的集团、中际旭创、东方财富、长江电力、兴业银行,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代5.70%9500.00381.90万
600519贵州茅台4.52%2100.00303.24万
601318中国平安3.10%3.77万207.76万
600036招商银行2.72%4.51万182.25万
601899紫金矿业2.45%5.58万164.28万
000333美的集团1.98%1.83万132.97万
300308中际旭创1.93%3200.00129.18万
300059东方财富1.88%4.64万125.84万
600900长江电力1.83%4.49万122.35万
601166兴业银行1.68%5.67万112.55万

跟踪ESG300(399378)的ETF包括国联安ESG300ETF(159653)、ESGETF(159717),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251125
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251125
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159653国联安ESG300ETF0.650.00050.040.00040.0004国联安基金
159717ESGETF0.290.020.00000.00000.03鹏华基金

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