11月25日，价值ETF（159263）涨0.56%，成交额4815.47万元。当日份额减少300.00万份，最新份额为8.99亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。最新资产净值计算值为9.70亿元。

价值ETF（159263）业绩比较基准为国证价值100指数收益率，管理人为易方达基金管理有限公司，基金经理为李树建，成立（2025-06-30）以来回报为7.89%，近一个月回报为2.58%。

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