东鹏饮料(集团)股份有限公司（证券代码：605499，证券简称：东鹏饮料）于11月25日发布公告，披露公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况。根据公告，公司本次合计动用14亿元闲置自有资金，通过华夏银行、兴业银行、信银理财等8家金融机构，投资于理财、私募基金及信托计划等产品，以提升资金使用效率。
资金来源与投资目的明确
公告显示，本次现金管理的资金来源为公司闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下实施。公司表示，此举旨在结合经营战略及发展计划，通过购买安全性高、流动性好的产品，增加资金收益，实现股东利益最大化。
委托理财具体情况
本次投资涉及13款产品，涵盖开放式理财、私募基金及固定期限信托计划，具体明细如下：
| 序号 | 受托方名称 | 产品名称 | 金额（人民币万元） | 预计收益率（年化） | 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏银行股份有限公司 | 华夏理财固定收益纯债最短持有7天理财产品0款 | 20,000 | 2.30%-2.50% | 无固定期限 | 非保本浮动收益型 | 无 | 否 |
| 2 | 兴业银行股份有限公司 | 宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财68号 | 20,000 | 2.00%-2.10% | 无固定期限 | 非保本浮动收益型 | 无 | 否 |
| 3 | 华夏银行股份有限公司 | 华夏理财固定收益纯债最短持有7天理财产品0款 | 4,000 | 2.30%-2.50% | 无固定期限 | 非保本浮动收益型 | 无 | 否 |
| 4 | 华夏银行股份有限公司 | 华夏理财固定收益纯债最短持有7天理财产品D款 | 15,000 | 1.70%-2.10% | 无固定期限 | 非保本浮动收益型 | 无 | 否 |
| 5 | 信银理财有限责任公司 | 信银理财安盈象固收稳利七天持有期211号理财产品 | 5,000 | 2.00% | 无固定期限 | 非保本浮动收益型 | 无 | 否 |
| 6 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 万方添利私募证券投资基金 | 25,000 | 2.80% | 无固定期限（7天滚续） | 非保本浮动收益型 | 无 | 否 |
| 7 | 北银理财有限责任公司 | 北银理财京华远见春系列诚享7天持有期23号理财产品 | 10,000 | 2.30%-2.60% | 无固定期限 | 非保本浮动收益型 | 无 | 否 |
| 8 | 中银理财有限责任公司 | 中银理财-稳富中短久期7天持有期 | 13,000 | 1.80%-3.00% | 无固定期限 | 非保本浮动收益型 | 无 | 否 |
| 9 | 中邮理财有限责任公司 | 中邮理财优盛安利·鸿锦最短持有14天1号（机构专属）人民币理财产品 | 10,000 | 1.80%-2.80% | 无固定期限 | 非保本浮动收益型 | 无 | 否 |
| 10 | 厦门国际信托有限公司 | 厦门信托-鸿云祥泰8号集合资金信托计划 | 2,000 | 3.10% | 36个月 | 非保本固定收益型 | 无 | 否 |
| 11 | 厦门国际信托有限公司 | 厦门信托-鸿云祥泰7号集合资金信托计划 | 1,000 | 3.00% | 30个月 | 非保本固定收益型 | 无 | 否 |
| 12 | 华夏银行股份有限公司 | 华夏理财固定收益纯债最短持有7天理财产品L款 | 5,000 | 2.00%-2.60% | 无固定期限 | 非保本浮动收益型 | 无 | 否 |
从产品结构看，13款产品中11款为无固定期限（最短持有7-14天），2款为固定期限信托计划（30个月、36个月）；收益率区间覆盖1.70%-3.10%，其中信托产品收益率相对较高，厦门信托两款产品年化收益率分别为3.10%和3.00%。
资金投向与风险控制
公告指出，上述资金由各受托方进行定向管理。公司已建立完善的风险控制体系，包括投资部专人负责产品分析、评估及跟踪，定期研判潜在风险并采取保全措施；同时独立董事、审计委员会及保荐人有权进行监督检查，必要时可聘请专业机构审计。
对公司财务影响有限
财务数据显示，截至2025年9月30日，东鹏饮料资产总额239.43亿元，负债总额151.42亿元，资产净额88.01亿元。本次14亿元投资中，13.7亿元为无固定期限灵活赎回产品，占资产净额比例约15.9%。公司强调，该笔资金使用不会影响日常经营及主营业务开展，通过现金管理可降低财务费用，提升现金资产收益。
风险提示与决策程序
公司提示，尽管所购产品安全性高、流动性强，但仍受金融市场宏观经济及市场波动影响，投资收益存在不确定性。本次投资已履行必要决策程序，2025年3月董事会、监事会及4月年度股东会审议通过相关议案，授权公司在110亿元额度内循环使用闲置资金，本次投资在授权范围内。
此次现金管理操作，体现了东鹏饮料在保障资金安全的前提下，优化资金配置的意图，也为投资者展示了公司稳健的财务运作策略。
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