11月22日,西部利得行业主题优选混合A公告称,基金经理袁朔离任,不再管理西部利得行业主题优选混合A,离任原因:业务调整,基金经理周平离任,不再管理西部利得行业主题优选混合A,离任原因:业务调整。新聘何奇为该基金的基金经理,变更时间为2025年11月22日。
何奇简历显示,何奇,中国国籍,2010年获武汉大学经济学、法学双学士学位,2012年获该校财政学专业硕士学位,拥有基金从业资格。2012年7月至2014年5月,他在长江证券任分析师、高级分析师。2014年5月加入光大保德信基金管理有限公司,曾担任投资部研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理。2020年6月,何奇加入西部利得基金管理有限公司。自2020年10月22日起,担任西部利得策略优选混合型证券投资基金基金经理;2020年11月7日起,任西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年6月28日起,任西部利得数字产业混合型证券投资基金基金经理;2023年9月28日起,任西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
袁朔简历显示,袁朔,中国国籍,拥有基金从业资格,英国利物浦大学金融与投资管理硕士。2016年3月加入西部利得基金管理有限公司,曾任该公司投资经理,现任基金经理。自2021年10月起,他开始管理西部利得稳健双利债券型证券投资基金、西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金、西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金;2022年3月起管理西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金;2022年12月起管理西部利得新享混合型证券投资基金;2023年6月起管理西部利得中债1 - 3年政策性金融债指数证券投资基金;2024年2月起管理西部利得汇逸债券型证券投资基金;2024年8月起管理西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金。
周平简历显示,周平,中国国籍,复旦大学国际政治专业硕士,中国注册会计师。他曾在普华永道会计事务所任审计师,中信资本资产管理公司任分析师,国联安基金管理有限公司任高级研究员、基金经理,西部利得基金管理有限公司任机构部联席总经理、总经理助理。2020年12月加入西部利得基金管理有限公司,现任ETF投资部总经理、基金经理。2022年3月起,担任西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2024年8月起,任西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2025年4月起,任西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年8月起,兼任西部利得深证红利交易型开放式指数证券投资基金、西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
Hehson基金数据显示,西部利得行业主题优选混合A成立于2016年3月11日,成立规模为3.25亿元,截止2025年9月30日规模1243.65万元。管理费率0.90%,托管费率0.15%。基金比较基准为:沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。投资目标为:本基金通过构建有效的投资组合,在严格控制风险的前提下,力求获得长期稳定的收益。最新单位净值为1.36元,累计净值为1.83元。该基金成立以来分红2次,每份累计分红0.4740元。
业绩方面,西部利得行业主题优选混合A今年以来收益2.38%,近一年收益2.53%,成立以来收益86.51%。
从基金经理任期回报看,袁朔自2021年10月25日至今,管理的西部利得行业主题优选混合A产品,任期回报为-4.18%,同类平均为-3.83%,行业排名2589/5086。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2025H1)亏损金额3590.30万元,管理费937.14万元。
袁朔自2023年6月3日至今,管理的西部利得中债1-3年政金债指数A产品,任期回报为7.36%,同类平均为8.18%,行业排名2624/5064。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2025H1)盈利金额3.55亿元,管理费1686.23万元。
袁朔自2025年9月30日至今,管理的西部利得沣睿利率债债券A产品,任期回报为0.28%,同类平均为0.41%,行业排名5522/7391。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 债券型基金 | 20230603 - 至今 | 7.36% | 8.18% | 2624/5064 | 3.55亿 (2023H2 - 2025H1) | 1686.23万 (2023H2 - 2025H1) |
| 西部利得沣睿利率债债券A | 债券型基金 | 20250930 - 至今 | 0.28% | 0.41% | 5522/7391 | -- | -- |
| 西部利得多策略优选混合C | 混合型基金 | 20240814 - 至今 | 15.87% | 40.14% | 6044/7969 | 410.11万 (2025H1) | 34.71万 (2025H1) |
| 西部利得稳健双利债券A | 债券型基金 | 20211025 - 20251105 | 8.06% | 12.33% | 3288/3829 | -1.20亿 (2022H1 - 2025H1) | 1108.87万 (2022H1 - 2025H1) |
| 西部利得汇逸债券A | 债券型基金 | 20240207 - 至今 | 7.66% | 7.01% | 1257/5744 | 633.73万 (2024H2 - 2025H1) | 148.51万 (2024H2 - 2025H1) |
| 西部利得新盈混合A | 混合型基金 | 20211025 - 20250322 | -6.98% | -16.95% | 1770/5146 | -6035.35万 (2022H1 - 2024H2) | 1411.07万 (2022H1 - 2024H2) |
| 西部利得聚兴一年定开混合A | 混合型基金 | 20220621 - 20230727 | 0.29% | -8.84% | 1280/6541 | -36.70万 (2022H2 - 2023H1) | 56.94万 (2022H2 - 2023H1) |
| 西部利得新动力混合A | 混合型基金 | 20211025 - 20230928 | -3.65% | -20.08% | 1177/5377 | -2051.43万 (2022H1 - 2023H1) | 483.07万 (2022H1 - 2023H1) |
| 西部利得行业主题优选混合A | 混合型基金 | 20211025 - 至今 | -4.18% | -3.83% | 2589/5086 | -3590.30万 (2022H1 - 2025H1) | 937.14万 (2022H1 - 2025H1) |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 债券型基金 | 20220316 - 至今 | 15.96% | 11.96% | 479/4133 | 237.47万 (2022H2 - 2025H1) | 69.64万 (2022H2 - 2025H1) |
| 西部利得新享混合A | 混合型基金 | 20221223 - 至今 | 8.79% | 16.74% | 4004/6606 | -373.98万 (2023H1 - 2025H1) | 105.56万 (2023H1 - 2025H1) |
综合来看,袁朔管理的11只产品,任职期总盈利金额1.27亿元,任期内管理费合计6041.73万元。
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