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国泰上证180金融ETF联接A净值下跌1.58%

国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:国泰上证180金融ETF联接A,代码020021)公布11月21日最新净值,下跌1.58%。

国泰上证180金融ETF联接A成立于2011年3月31日,业绩比较基准为上证180金融股指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益136.04%,今年以来收益10.23%,近一月收益0.73%,近一年收益11.51%,近三年收益58.50%。近一年,该基金排名同类2796/3981。

基金经理为艾小军。艾小军自2014年1月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益175.68%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601318中国平安0.39%30853149.48万
600036招商银行0.38%31000145.08万
601166兴业银行0.23%4198286.78万
600030中信证券0.15%2760057.68万
601398工商银行0.12%10000047.7万
601328交通银行0.10%7800039.86万
601288农业银行0.08%10000030.8万
600837海通证券0.07%2800028.84万
600016民生银行0.07%7100027.12万
600000浦发银行0.07%3400027.2万

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