前海开源成份精选混合型证券投资基金(简称:前海开源成份精选混合,代码011588)公布11月21日最新净值,下跌1.31%。
前海开源成份精选混合成立于2021年3月18日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×20%+银行人民币活期存款利率(税后)×30%。该基金成立以来收益-29.27%,今年以来收益5.90%,近一月收益-0.98%,近一年收益8.73%,近三年收益-2.80%。近一年,该基金排名同类5317/8129。
基金经理为王霞。王霞自2021年2月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-28.33%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 6.54% | 168000 | 292.04万 |
| 00998 | 中信银行 | 6.31% | 461000 | 281.57万 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 6.29% | 512000 | 280.93万 |
| 01898 | 中煤能源 | 4.75% | 250000 | 212.04万 |
| 00960 | 龙湖集团 | 4.74% | 195000 | 211.5万 |
| 001979 | 招商蛇口 | 4.66% | 204600 | 208.08万 |
| 601398 | 工商银行 | 4.53% | 277100 | 202.28万 |
| 600383 | 金地集团 | 4.53% | 465800 | 202.16万 |
| 601088 | 中国神华 | 4.47% | 51900 | 199.82万 |
| 600030 | 中信证券 | 4.05% | 60500 | 180.9万 |
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