中银大健康股票型证券投资基金(简称:中银大健康股票C,代码010321)公布11月21日最新净值,下跌2.98%。
中银大健康股票C成立于2020年10月16日,业绩比较基准为中证健康产业指数收益率×75%+恒生指数收益率×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×15%。该基金成立以来收益32.91%,今年以来收益65.06%,近一月收益-5.47%,近一年收益52.47%,近三年收益51.98%。近一年,该基金排名同类140/3981。
基金经理为郑宁,王方舟。郑宁自2023年2月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益49.56%;王方舟自2025年3月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益47.48%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7.15% | 542160 | 3879.15万 |
| 688331 | 荣昌生物 | 6.74% | 312857 | 3656.67万 |
| 002422 | 科伦药业 | 6.59% | 972953 | 3573.66万 |
| 688382 | 益方生物 | 6.43% | 1121462 | 3488.87万 |
| 688235 | 百济神州 | 6.12% | 108073 | 3316.76万 |
| 300765 | 新诺威 | 5.84% | 689900 | 3168.02万 |
| 01801 | 信达生物 | 5.10% | 314500 | 2767.95万 |
| 002294 | 信立泰 | 4.57% | 410957 | 2480.13万 |
| 09606 | 映恩生物-B | 3.56% | 58200 | 1932万 |
| 002653 | 海思科 | 3.46% | 350486 | 1873.7万 |
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