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前海开源港股通股息率50强股票净值下跌2.17%

前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金(简称:前海开源港股通股息率50强股票,代码004098)公布11月21日最新净值,下跌2.17%。

前海开源港股通股息率50强股票成立于2017年5月8日,业绩比较基准为恒生指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。该基金成立以来收益22.46%,今年以来收益22.59%,近一月收益-1.84%,近一年收益24.81%,近三年收益43.66%。近一年,该基金排名同类1191/3981。

基金经理为王霞,王思岳。王霞自2020年7月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益38.1%;王思岳自2022年10月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益54.66%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00836华润电力6.32%226000368.1万
01193华润燃气4.75%152700276.59万
00152深圳国际4.25%347500247.78万
00700腾讯控股3.43%3300199.75万
03933联邦制药3.11%132000181.01万
01336新华保险3.07%42400178.69万
00728中国电信2.85%342000165.8万
06655华新水泥2.61%106300152.27万
02318中国平安2.45%29500142.88万
09926康方生物2.21%10000128.91万

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