11月21日,博时主要消费ETF(159672)收盘跌0.77%,成交额421.79万元。
主要消费ETF(159672)成立于2023年3月23日,基金全称为博时中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为博时主要消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。主要消费ETF(159672)业绩比较基准为中证主要消费指数收益率。
规模方面,截止11月20日,主要消费ETF(159672)最新份额为1.03亿份,最新规模为8078.72万元。回顾2024年12月31日,主要消费ETF(159672)份额为1.35亿份,规模为1.05亿元。即该基金今年以来份额减少23.72%,规模减少22.72%。
流动性方面,截止11月21日,主要消费ETF(159672)近20个交易日累计成交金额7694.14万元,日均成交金额384.71万元;今年以来,215个交易日,累计成交金额9.63亿元,日均成交金额447.90万元。
主要消费ETF(159672)现任基金经理为唐屹兵。唐屹兵自2023年3月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-20.83%。
最新定期报告显示,主要消费ETF(159672)重仓股包括贵州茅台、五粮液、牧原股份、伊利股份、温氏股份、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、东鹏饮料、海大集团,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.82% | 5800.00 | 837.51万 |
| 000858 | 五粮液 | 9.44% | 6.63万 | 805.41万 |
| 002714 | 牧原股份 | 9.27% | 14.93万 | 791.29万 |
| 600887 | 伊利股份 | 9.21% | 28.82万 | 786.26万 |
| 300498 | 温氏股份 | 6.34% | 29.08万 | 541.18万 |
| 000568 | 泸州老窖 | 6.17% | 3.99万 | 526.36万 |
| 600809 | 山西汾酒 | 6.03% | 2.65万 | 514.13万 |
| 603288 | 海天味业 | 4.15% | 9.09万 | 354.22万 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 4.03% | 1.13万 | 343.60万 |
| 002311 | 海大集团 | 3.39% | 4.54万 | 289.52万 |
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