11月21日,国联安消费50ETF(159670)收盘跌0.20%,成交额720.13万元。
消费ETF基金(159670)成立于2023年4月14日,基金全称为国联安中证消费50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国联安消费50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。消费ETF基金(159670)业绩比较基准为中证消费50指数收益率。
规模方面,截止11月20日,消费ETF基金(159670)最新份额为5770.69万份,最新规模为5679.52万元。回顾2024年12月31日,消费ETF基金(159670)份额为1.14亿份,规模为1.10亿元。即该基金今年以来份额减少49.25%,规模减少48.25%。
流动性方面,截止11月21日,消费ETF基金(159670)近20个交易日累计成交金额1.00亿元,日均成交金额500.30万元;今年以来,215个交易日,累计成交金额7.21亿元,日均成交金额335.26万元。
消费ETF基金(159670)现任基金经理为章椹元、黄欣。章椹元自2023年4月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.14%;黄欣自2023年4月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.14%。
最新定期报告显示,消费ETF基金(159670)重仓股包括美的集团、贵州茅台、五粮液、格力电器、伊利股份、牧原股份、三花智控、温氏股份、海尔智家、山西汾酒,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000333 | 美的集团 | 13.69% | 10.73万 | 779.64万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13.63% | 5376.00 | 776.29万 |
| 000858 | 五粮液 | 9.02% | 4.23万 | 513.86万 |
| 000651 | 格力电器 | 6.81% | 9.76万 | 387.67万 |
| 600887 | 伊利股份 | 6.61% | 13.80万 | 376.34万 |
| 002714 | 牧原股份 | 5.54% | 5.95万 | 315.35万 |
| 002050 | 三花智控 | 4.17% | 4.90万 | 237.31万 |
| 300498 | 温氏股份 | 3.79% | 11.60万 | 215.88万 |
| 600690 | 海尔智家 | 3.64% | 8.18万 | 207.20万 |
| 600809 | 山西汾酒 | 3.61% | 1.06万 | 205.65万 |
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